开远市档案局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200924101000

第一部分开远市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、根据国家有关法律法规及方针政策，主管我市行政区域的档案事业，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；3、监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；4、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，档案工作人员培训，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设；5、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、档案数字化加工工作；

2、民国档案条目录入；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市档案局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市档案局

2.开远市档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市档案局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市档案局部门2018年度收入合计5,226,888.88元。其中：财政拨款收入5,226,888.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,647,466.16元对比增加3,579,422.72元，主要原因分析：一是在职人员经费增加，二是增加综合档案馆建设项目经费。

1、档案事务—行政运行2018年1,677,096.00元比2017年1,375,420.16元增加301,675.84元。

2、事业单位离退费2018年155,746.00元比2017年107,946.00元增加47,800.00元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年183,919.20元比2017年164,100.00元增加19,819.20元。

4、行政事业单位医疗2018年90,127.68元比2017年0元增加90,127.68元。

5、2018年拨入综合档案馆建设项目经费3,120,000.00元。

二、支出决算情况说明

开远市档案局部门2018年度支出合计2,158,908.28元。其中：基本支出2,158,908.28元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,687,281.72元对比增加471,626.56元,主要原因分析：在职人员经费增加。

1、档案事务—行政运行2018年1,707,382.33元比2017年1,370,965.72元增加336,416.61元。 

2、事业单位离退费2018年155,112.00元比2017年107,216.00元增加47,896.00元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年183,919.20元比2017年164,100.00元增加19,819.20元。

4、行政事业单位医疗2018年90,127.68元比2017年0元增加90,127.68元。

5、档案事务—档案馆2018年22,367.07元比2017年45,000.00元减少22,632.93元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,158,908.28元。与上年对比1,642,281.72元增加516,626.56元,主要原因分析：在职人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,986,647.38元占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费172,260.9元占基本支出的7.98%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比45,000.00元减少45,000.00元,主要原因分析:本年暂未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,158,908.28元,占本年支出合计的100%。与上年1,687,281.72元对比增加471,626.56元,主要原因分析：

1、档案事务—行政运行2018年1,707,382.33元比2017年1,370,965.72元增加336,416.61元。

2、事业单位离退费2018年155,112.00元比2017年107,216.00元增加47,896.00元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年183,919.20元比2017年164,100.00元增加19,819.20元。

4、行政事业单位医疗2018年90,127.68元比2017年0元增加90,127.68元。

5、档案事务—档案馆2018年22,367.07元比2017年45,000.00元减少22,632.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,729,749.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于:

（1）工资福利支出1,446,860.5元；其中：基本工资441,410.00元、津贴补贴539,250元、绩效工资177,888元、其他社会保障缴费12,312.5元、奖励金276,000元、（2）对个人和家庭的补助其他个人和家庭的补助支出311元；（3）商品和服务支出170,640.9元；其中：办公费14,613.5元、邮电费1,690元、差旅费33,348元、租赁费2,446.4元、培训费660元、公务接待费1,666.00元、劳务费11,000.00元、工会经费35,066元、其他商品和服务支出8,351元、其他交通费用61,800元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出339,031.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.7%。主要用于事业单位离休费153,492元、、机关事业单位基本养老保险缴费支出183,919.2元、其他商品和服务支出1,620元

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出90,127.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,800元，支出决算为1,666元，完成预算的10.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,666元，完成预算的10.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费,规公务接待管理，严控公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,666元比2017年1,806元减少140元，下降7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少140元，下降7.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。二是规范接待管理，严控公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,666元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,666元。其中：

国内接待费支出1,666元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市档案局部门2018年机关运行经费支出172,260.9元，与上年166,109.16元对比增加6,151.74元,主要原因分析：因综合档案馆建设项目需开展各项工作业务，公用经费相应增加。办公费14,613.5元比上年10,974.30元增加3,639.2元、邮电费1,690元比上年1,269.04元增加420.96元、差旅费33,348元比上年19,000.00元增加14,348元、培训费660元比上年873元减少213元、租赁费2,446.4元比上年0元增加2,446.4元、公务接待费1,666.00元比上年1,806.00减少140元、劳务费11,000元比上年0元增加11,000元、工会经费35,066元比上年54,600.00元减少19,534元、其他商品和服务支出9,971元比上年10,006.82元减少35.82元、其他交通费用61,800元比上年61800元增加0元。（2）办公设备购置0元比上年为5,780元减少5,780元。

部门机关运行经费主要用于办公费14,613.50元、邮电费1,690.00元、差旅费33,348元、培训费660元、租赁费2,446.4元、公务接待费1,666.00元、劳务费11000元、工会经费35,066元、其他商品和服务支出9,971元、其他交通费用61,800元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市档案局部门资产总额4,294,068.2元，其中，流动资产3,672,123.6元，固定资产621,944.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,198,321.69元相比，本年资产总额增加3,095,746.51元，其中;流动资产3,672,123.6元比上年581,699.09元增加3,090,424.51，固定资产621,944.6元比上年616,622.60元增加5,322元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值15300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20,630元,其中：政府采购货物支出20,630元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、档案是指：人们在各项社会活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。

2、档案价值是指：档案这一客体对从事社会实践活动的主体所具有的凭证和情报作用，而表现出来的有用性及有用程度。

3、档案管理亦称档案工作：是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

4、档案学是指：以档案现象为研究对象，以揭示档案现象的本质和规律为目标的一门综合性学科。

5、国家档案（馆）：亦称国家公共档案馆或公共档案馆。档案馆的类型之一。由国家各级政府设立并领导，负责接收和管理一定范围的具有社会和历史价值的各种档案，并提供社会利用的文化事业机构。