开远市档案局2017年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、根据国家有关法律法规及方针政策，主管我市行政区域的档案事业，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；3、监督指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；4、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，档案工作人员培训，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设；5、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍

1、档案数字化加工工作；2、民国档案条目录入；3、开远市国家综合档案馆建设项目；4、党建及党风廉政建设工作；5、档案执法检查工作；6、精准扶贫工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市档案局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市档案局部门2017年度收入合计1,647,466.16元。其中：财政拨款收入1,647,466.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2016年决算收入1,523,413.88元增加124，052.28元，增减的主要原因是：

1、档案事务—行政运行2017年1,264,741.16元比2016年1,086,942.33元增加177,798.83元。

2、事业单位离退费2017年107,946.00元比2016年291,110.55元减少183,164.55元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年164,100.00元比2016年0元增加164,100.00元。

4、住房公积金2017年110,679.00元比2016年115,664.00元减少4,985.00元。

5、死亡抚恤2017年0元比2016年29,697.00元减少29,697.00元。

二、支出决算情况说明

开远市档案局部门2017年度支出合计1,687,281.72元。其中：基本支出1,642,281.72元，占总支出的97.33%；项目支出45,000.00元，占总支出的2.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年支出比2016年支出1,614,855.58元增加72,426.14元。增减的主要原因为：

1、档案事务—行政运行2017年1,260,286.72元比2016年1,162,454.03元增加97,832.69元。

2、事业单位离退费2017年107,216元比2016年305,710.55元减少198,494.55元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年164,100.00元比2016年0元增加164,100.00元。

4、住房公积金2017年110,679.00元比2016年115,664.00元减少4,985.00元。

5、死亡抚恤2017年0元比2016年29,697.00元减少29,697.00元。

6、档案事务—档案馆2017年45,000.00元比2016年1,330.00元增加43,670.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,642,281.72元。与上年1,614,855.58元对比增加27,426.14元,主要原因为：

1、工资福利支出2017年1,246,786.56元比2016年1,018,087.13元增加228,699.43元，对个人和家庭的补助2017年229,386.00元比2016年461,671.55元减少232,285.55元，包括基本工资、津贴补贴、离休费、奖励金、住房公积金等人员经费支出占基本支出的89.89%；

2、商品和服务支出2017年160,329.16元比2016年128,896.90元增加31,432.26元，其他资本性支出2017年5,780.00元比2016年6,200.00元减少420.00元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.11%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000.00元与上年0元对比增加45,000.00元,主要原因是支付档案数字化扫描款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,687,281.72元,占本年支出合计的100%。2017年支出比2016年支出1,614,855.58元增加72,426.14元。增减的主要原因为：

1、档案事务—行政运行2017年1,260,286.72元比2016年1,162,454.03元增加97,832.69元。

2、事业单位离退费2017年107,216元比2016年305,710.55元减少198,494.55元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年164,100.00元比2016年0元增加164,100.00元。

4、住房公积金2017年110,679.00元比2016年115,664.00元减少4,985.00元。

5、死亡抚恤2017年0元比2016年29,697.00元减少29,697.00元。

6、档案事务—档案馆2017年45,000.00元比2016年1,330.00元增加43,670.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,305,286.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于（1）基本工资378,924.00元、  津贴补贴548,040.00元、其他社会保障缴费8,225.16元、绩效工资130,923.00元、职业年金缴费16,574.40元、奖励金14,261.00元，（2）办公费10,974.30元、邮电费1,269.04元、差旅费19,000.00元、培训费873.00元、公务接待费1,806.00元、工会经费54,600.00元、其他商品和服务支出7,236.82元、其他交通费用61,800.00元，（3）办公设备购置5,780.00元、（3）档案数字化扫描45,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出271,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于事业单位离退休107,216.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出164,100.00元。

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出110,679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,839.00元，支出决算为1,806.00元，完成预算的11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,806.00元，完成预算的11.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关培训费管理办法》、《开远市市级机关差旅费管理办法》《市级党政机关到基层交纳伙食费等有关事项》等规范性文件并对我市“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。市、乡各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合开远实际，制定了《开远市公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,806.00元比2016年11,269.20.00元减少9,463.20元，下降83.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比2016年减少8,134.20元，下降100%；公务接待费支出决算2017年1,806.00元比2016年3,135.00元减少1,329.00元，下降42.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

　 一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，出台了《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关培训费管理办法》、《开远市市级机关差旅费管理办法》《市级党政机关到基层交纳伙食费等有关事项》等规范性文件并对我市“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化； 

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费； 

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出； 

      四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合开远实际，制定了《开远市公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,806.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,806.00元。其中：

国内接待费支出1,806.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市档案局部门2017年机关运行经费支出166,109.16元，与上年135,096.90元对比增加31,012.26元，增长22.95%。主要原因是办公费10,974.30元比上年11,924.9元减少950.60元、邮电费1,269.04元比上年1,900.80元减少631.76元、差旅费19,000.00元比上年19,747.00元减少747.00元、培训费873.00元比上年910.00元减少37.00元、公务接待费1,806.00元比上年3,135.00元减少1,329.00元、维修费0比上年2,290.00元减少2,290.00元、工会经费54,600.00元比上年47,170.00元增加7,430.00元、公务用车运行与维护费0比上年8,134.20元减少8,134.20元、其他商品和服务支出10,006.82元比上年10,485.00元减少478.18元、其他交通费用61,800.00元比上年23,200.00元增加38,600.00元，（2）办公设备购置5,780.00元比上年6,200.00元减少420.00元。

部门机关运行经费主要用于(1)办公费10,974.30元、邮电费1,269.04元、差旅费19,000.00元、培训费873.00元、公务接待费1,806.00元、工会经费54,600.00元、其他商品和服务支出10,006.82元、其他交通费用61,800.00元，（2）办公设备购置5,780.00元。

  （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市档案局部门资产总额1,198,321.69元，其中，流动资产581,699.09元，固定资产616,622.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,468,553.69元相比，本年资产总额减少270,232.00元，其中固定资产减少172,143.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值172,143.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额5,780.00元用于购买办公用品

(四)预算绩效信息

（1）经济性分析

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,687,281.72元,占本年支出合计的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

人员经费支出主要用于基本工资、津贴、补贴等人员经费，日常公用经费主要用于工作正常运转，其他资本性支出主要用于办公设备购置等。

（2）效率性分析

2017年部门整体支出绩效情况较好，各科室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

（3）有效性分析

我局较好地完成了2017年计划的工作任务，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（4）可持续性分析

我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作事业，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（五）其他重要事项情况说明

      无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、档案是指：人们在各项社会活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。

2、档案价值是指：档案这一客体对从事社会实践活动的主体所具有的凭证和情报作用，而表现出来的有用性及有用程度。 

3、档案管理亦称档案工作：是档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称，也是国家档案事业最基本的组成部分。

4、档案学是指：以档案现象为研究对象，以揭示档案现象的本质和规律为目标的一门综合性学科。

5、国家档案（馆）：亦称国家公共档案馆或公共档案馆。档案馆的类型之一。由国家各级政府设立并领导，负责接收和管理一定范围的具有社会和历史价值的各种档案，并提供社会利用的文化事业机构。                 

联系电话：7126611         联系人：袁艺玲