中共开远市委办公室2016年部门决算情况说明

目 录

第一部分 中共开远市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、部门决算总体情况

二、2016年度取得的主要事业成效

三、“三公”经费决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

（一）文秘综合促协调

（二）文稿信息促发展

（三）督查调研促落实

（四）机要保密促安全

 （五）行政后勤促保障

第一部分 中共开远市委办公室概况

一、   基本职能及主要工作

中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联系各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。

市委办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，伟领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

二、部门基本情况

（一）部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的行政单位共1个。部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆1辆。退休8人。

1.人员构成。党群机关，现有财政供养人员34人，其中在职人员26（公务员20人，机关工人6人），退休人员8人。

2.人员变动情况。2016年市委办公室调出8人，调入2人，现有在职人员26人，退体人员8人。在编实有车辆1辆。

3.部门财务管理情况。严格按照财务管理制度，财务报销制度完善，财务报表信息真实，帐表之间、帐帐之间、帐簿与凭证之间对应真实。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、   部门决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况。

1.收入年初预算

2016年收入预算4,207,386.40元，其中，财政拨款收入4,207,386.40元。较上年3,777,104.51元增加11%。

2.支出年初预算

2016年支出预算4,207,386.40元，其中，一般公共服务支出3,470,288.00元、社会保障和就业支出461,922.20元、住房保障支出275,176.20元。较上年3,777,104.51元增加11%。

（二） 收入支出预算执行情况。

1.2016年收入预算执行基本情况。收入预算执行数为5,898,400.26元，较上年4,879,617.26元增长21%。

2.2016年支出预算执行基本情况。支出预算执行数为5,948,472.26元，较上年4,590,755.57元增长30%。

3．    收入支出结构分析。

（1）2016年总收入5,898,400.26元，均为财政拨款收入，其中：

（2）2016年总支出1,622,328.97元，其中，基本支出5,604,673.26元，项目支出343,799.00元。其中：

3．    支出按经济分类科目分析。

（1）      “三公”经费支出情况：

2016年“三公”经费支出356,458.04元，较年初预算600,000.00元下降41%。

（2）2016年会议费支出122,805.50元。

（3）2016年培训费支出5,200.00元，较上年下降95.45%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）      重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）2016年总收入5,898,400.26元，均为财政拨款收入，其中：

（2）2016年总支出1,622,328.97元，其中，基本支出5,604,673.26元，项目支出343,799.00元。其中：

（三） 年末结转和结余情况。

1．     分资金来源、资金性质结转和结余情况

   2016年年末结余794,811.07元，其中，基本支出结转481,130.07元，项目支出结转和结余为313,681.00元。结余资金为：

三、资产负债情况分析

（一） 资产负债结构情况。

2016年末，资产合计4,157,671.17元，较上年末4,062,563.46元增加2.3%。其中，流动资产1,004,851.07元，占比24%，固定资产3,152,820.10元，占76%。

2016年末，负债合计210,040.00元，较上年末105,659.29元增加99%。其中，流动负债210,040.00元，占比100%。

（二） 资产负债对比分析。

2016年资产负债率为5%，较上年2.6%上升2.4个百分点。

二、2016年度取得的主要事业成效

在过去的一年中我部门认真履职，圆满完成了省、州委、以及市委、市政府交办的各项工作任务，为全市的经济发展和社会稳定做出了贡献。

三、“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为35.65万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.50万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为17.50万元，完成预算的29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制三公经费支出，二是重视厉行节约工作。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度51万元减少15.35万元，减少26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算相比2015年39.3万元增加3.2万元，增长5%。；公务接待费支出决算相比2015年11.8万元增加5.7万元，增长9.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2016年开展很多全市性的跨越性发展工作，各类会议增多办公费增加，各类招商引资项目增多接待费增加，任务多、要求高、标准严，各类会议增多工作人员每天加班加点，加班餐费相应增加以及工作餐费相应增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.5万元，占71%；公务接待费支出17.5万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出42.5万元。主要用于组织工作调研、督查、公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出17.5万元。其中：

国内接待费支出17.5万元。主要用于省州工作督查、调研，各类考察组，各类项目招商引资，各类会议的筹备、文件的打印频繁工作造成办公室人员加班等费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年支出预算执行基本情况。支出预算执行数为5,948,472.26元，较上年4,590,755.57元增长30%。

主要原因是因为本年度市委开展了很多跨越式发展的工作，各类会议增多办公费和人员加班餐的增加，各类省州检查组以及各类项目招商引资的开展增加了接待费的支出，

第四部分  名词解释

   （一）文秘综合促协调:市委办公室紧紧围绕市委中心工作和主要任务，认真做好会议、市委领导活动、公文办理和其他重要事项的协调工作，认真按照市委领导的工作部署和要求，充分听取各方面的意见，统一认识，调动和发挥各方面的积极性，对协调中出现的问题，充分听取意见、分析论证，及时向市委领导汇报，妥善已于解决，以保证工作任务的顺利完成。

   （二）文稿信息促发展：信息工作要坚持及时、准确、全面的原则着，重要信息要早发现、早收集、早报送：信息要真实，尊重客观，符合实际：要有喜报喜、有忧报忧，关于反映真实情况，提高信息质量。为市委领导决策、知道工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。

   （三）督查调研促落实：市委办公室应围绕市委各个时期的中心工作、重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好的履行参谋助手作用。调查研究要坚持解放思想、实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手情况，总结基层的新鲜经验，尊重群众的首创精神。要敢于讲真话、报实情，不弄虚做假，不文过饰非。市委办公室要充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委领导提出有价值的调研成果。市委办公室围绕市委的中心工作和省、州委交办的任务，认真地、实事求是的进行督促检查，确保党的路线方针政策和各级党委的重要决策、重要工作部署的贯彻落实。

  （四）机要保密促安全：机要工作要伟市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报：管理、使用机要密码通信网络：承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的绝对安全。贯彻执行确保密码安全、确保密码通信畅通的方针，按照有利保密、工作方便的原则和保密快速、准确的基本要求，做好传输党和国家重要机密信息的工作，保证党政领导机关在实施组织领导过程中秘密信息的安全和畅通。充分利用先进的科学技术，推进秘密通信和办公手段的现代化。保密工作要认真贯彻积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，正确处理保密与开放的关系，保卫党和国家的秘密。

   （五）行政后勤促保障：事务管理工作要始终坚持服务市委领导、服务市委机关、服务基层，注重效能、厉行节约，保证办公室工作的正常运转。

联系电话：0873—7225035         联系人：王宏莉