开远市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

　　 监督索引号53250200143401000

　　第一部分  开远市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．承办省、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和开远市人民政府向省、州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省州党委、政府及其部门转由开远市人民政府办理的事项。 

　　2．负责开远市人民政府会议的准备工作，协助开远市人民政府领导组织实施会议决定事项。 

　　3．协助开远市人民政府领导组织起草或审核以开远市人民政府、开远市人民政府办公室名义发布的公文。 

　　4．研究乡镇人民政府（街道办事处）和市属部门、单位请示开远市人民政府的事项，提出办理意见，报开远市人民政府领导审批。 

　　5．根据开远市人民政府领导指示，对开远市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报开远市人民政府领导决定。 

　　6．负责起草或参与起草中共开远市委、开远市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草开远市人民政府领导的重要讲话和其他文稿。 

　　7．围绕中共开远市委、开远市人民政府的中心工作和开远市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责开远市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　8．督促检查开远市人民政府决定事项及开远市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向开远市人民政府领导报告。 

　　9．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由开远市人民政府和开远市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 

　　10．负责开远市人民政府应急值守工作。协助开远市人民政府领导做好需由开远市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向开远市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实开远市人民政府领导指示。 

　　11．负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给开远市人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理州政府领导交办的信访事项。 

　　12．负责市政府法制和行政复议工作。 

　　13．负责全市政务信息工作。 

　　14．负责全市公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全市公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全市公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。 

　　15．收集整理、综合分析、编辑报送相关政策研究信息和成果；重点对区域发展趋势、中长期发展战略、统筹区域发展、调整生产力布局等相关课题开展超前性研究，为宏观决策提供建议和咨询；对开远市人民政府决策咨询研究课题进行管理。 

　　16．承办开远市人民政府和开远市人民政府领导交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　市人民政府办公室机关内设机构：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息科、外事侨务科、行政科、车编办、接待办和开远市人民政府法制办公室、开远市人民政府督查室、开远市人民政府应急管理办公室、开远市人民政府政策研究室、中共开远市委、市人民政府信访局以及开远市人民政府办公室机关党总支委员会。 

　　（三）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，市人民政府办公室将深入贯彻党的十九大精神，认真执行市委“两转一强化”和“四个一”工作机制，继续深入开展“两学一做”学习教育，突出“三个服务”（为领导服务，为基层服务，为人民群众服务），抓好“三个落实”（市委、市政府重大战略部署的落实，政府日常工作的落实，领导交办的重要工作的落实），实现“三个转变”（由从事具体工作向善谋全局、当好参谋转变，由满足当前工作向立足长远、超前服务转变，由被动服务向主动服务、创造性服务转变），充分调动全办工作人员的积极性、主动性和创造性，狠抓省、州和市委、市政府重大决策部署落实，推动各项工作全面加速、提升、创新、增效、落实，为开远全面建成小康社会而努力奋斗。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市人民政府办公室部门2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市人民政府办公室部门2018年度收入合计11,015,242.38元。其中：财政拨款收入11,015,242.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为10,249,480.14元，与上年对比增加765762.24元，与上年同期相比增加7%，增加的主要原因是人员经费、项目支出拨款增加。  

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市人民政府办公室部门2018年度支出合计11,038,727.92元。其中：基本支出9,646,904.5元，占总支出的87.39%；项目支出1,391,823.42元，占总支出的12.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加的主要原因是人员经费增加及新增应急平台体系数据库建设项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,646,904.5元。与上年对比增加主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加，支出占基本支出的70.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.41%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障开远市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,391,823.42元。上年同期数为946,458.67元，与上年对比增加445364.75元，与上年同期相比减少147%。增加的主要原因是2018年新增应急平台体系数据库建设项目经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,038,727.92元,占本年支出合计的100%。上年同期数为10,962,295.77元，与上年对比增加76432.15元，与上年同期相比增加1%,增加的主要原因是人员经费增加、业务费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1．一般公共服务（类）支出9,924,706.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.91%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支； 

　　2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7．文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8．社会保障和就业（类）支出807,853.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等；   

　　9．医疗卫生与计划生育（类）支出306,167.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于医疗保险缴费； 

　　10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14．资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18．国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2，648，800元，支出决算为1,063,822元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,386元，完成预算的1%；公务接待费支出决算为1,050,436元，完成预算的40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，只保留1辆公务用车其余的按规定移交市公务用车保障中心及拍卖，导致公务用车运行维护开支减少。厉行节约，降低接待标准，严控“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,215.35元，下降2.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,348.35元，下降41.12%；公务接待费支出决算减少17,867元，下降1.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1．公务用车改革，只保留1辆公务用车其余的按规定移交市公务用车保障中心及拍卖，导致公务用车运行维护开支减少。2．进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,386元，占1.26%；公务接待费支出1,050,436元，占98.74%。具体情况如下： 

　　1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2．公务用车购置及运行维护费支出13,386元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,386元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3．公务接待费支出1,050,436元。其中： 

　　国内接待费支出1,050,436元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待310批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开远市政府办公室及接待办公室各类会议、会务考察活动、招商引资等接待任务。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出2,837,592.88元，与上年对比增加173726.9元，主要原因办公费及其他资本支出增加。2018年我办机关运行经费主要用于办公费1047120.39元，邮电费3120元，差旅费233049元，维修费16200元，会议费20000元，培训费1170元,公务接待费50436元，劳务费81829元，工会经费52214元，公务用车运行维护费13386元，其他交通费用870811.20元，其他商品和服务支出344021.19元，水费4134元，印刷费99712.1元，税金及附加费用390元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市人民政府办公室部门资产总额2,516,525.5元，其中，流动资产464,258.5元，固定资产2,052,267元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438,431.53元，其中流动资产减少126,217.53元，固定资产减少312,214元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值519167元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额506,139.08元，其中：政府采购货物支出216,789.08元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出289,350元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的49%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　根据部门绩效自评工作安排，2018年度开远市人民政府办公室纳入项目支出绩效评价的项目共有4个，分别是：依法行政工作经费（法制办）项目、应急平台体系数据库建设项目、开远市人民政府法律顾问团项目、华侨事务经费。总金额42万元，已在2018年内全部执行完毕。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　按照项目成本性分析和项目效率性分析两大部分开展项目 

　　支出绩效自评。项目是有节支增效的改进措施；项目有规范的内控机制；项目达到标准的质量管理水平；完成及时；验收有效。依法行政工作经费（法制办）、应急平台体系数据库建设经费、开远市人民政府法律顾问团工作经费、华侨事务经费自评为“优” 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1．部门基本情况：一是部门基本概况：开远市人民政府办公室（以下简称“市政府办公室”）为市政府25个工作部门之一，设秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、信息科、外事侨务科、行政科、车编办、接待办9个内设机构和市政府法制办公室、市政府督查室、市政府应急管理办公室、市政府政策研究室、市委市政府信访局、办公室党总支委员会，直管市烟办、机关事务管理局、网络管理中心、公务用车保障中心。 

　　二是部门预算管理制度建设情况：开远市政府办对各科室经费保障施行实报实销制度，在足额全额保障业务工作需要的同时，从厉行节约的角度出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。 

　　2．绩效自评工作情况 ：一是绩效自评的目的：对2018年度整体支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。 

　　二是自评组织过程：收到开远市财政局开财字〔2019〕210号文件《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》后，收集了2018年度开远市人民政府办公室年初预算文件，部门决算数据，整体工作完成情况等材料。主要通过核实2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性；查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证等方法对本单位2018年度部门整体支出绩效情况进行评价。 

　　3．评价情况分析及综合评价结论 

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评为“优”。 

　　4．存在的问题和整改情况 

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。 针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 

　　5．绩效自评结果应用 

　　推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实财经法规、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。下一步，我办将根据绩效自评结果继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强办公室内部管理，加大对资金使用的监督，尤其是专项资金使用的监督，确保做到专款专用。 

　　6．主要经验及做法 

　　（1）加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。要求各科室应积极配合绩效评价工作，提供所需相关基础资料，共同完成绩效自评。 

　　（2）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　（3）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　（4）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。     

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

1、 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金