开远市发展和改革局2017年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 开远市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市发展和改革局是财政拨款的行政单位。下属单位有事业性质财政全额拨款的开远市价格认证中心、开远市人民政府银政企业合作办公室和事业性质自收自支的开远市工程咨询中心和开远市铁路建设办公室。

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责监测开远市宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，指导开远市基本建设投资计划的执行。负责开远市高新技术产业发展的综合管理。负责开远市规划编制的综合管理，负责地区经济协作的统筹协调。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。承担政府管理粮食工作的职能。承担市人民政府能源管理的相关职责。承办开远市人民政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年面对严峻的经济形式和艰巨繁重的发展改革任务，开远市发改局紧紧围绕州委“13611”工作思路，认真贯彻落实“融入滇中、联动南北、开放发展”工作要求，重点抓好市委市政府“四个一”工作机制（一张图、一本账、一组团、一盘棋）项目，积极争取上级资金支持，融入我市脱贫攻坚工作。全局干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了年度主要目标任务，为全市经济运行稳中有进、实现“十三五”各项工作目标做出了积极贡献。     

    1、围绕发展大局，抓好经济运行监测，当好参谋助手，圆满完成各项工作任务。

   编制《关于开远市2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，及时反映全市经济运行状态，分析经济发展中存在的问题，及时提出合理化建议，为领导决策提供参考。    

2017年，实现地区生产总值185.9亿元，增长10.5%，其中：第一产业实现增加值18.6亿元，增长6.1%，第二产业实现增加值67.9亿元，增长13.6%，第三产业实现增加值99.4亿元，增长9.3%。实现农业总产值29.6亿元，增长6.1%。实现工业总产值140.3亿元，增长12.2%；规模以上工业增加值32.1亿元，增长20%。完成规模以上固定资产投资308.2亿元，增长20%。

牵头推进红河州城镇化健康发展综合改革试点、供给侧结构性改革、经济体制改革、公务用车制度改革等各项工作。鲁姑姆、阿泽成功并网发电，稳步推进南盘江大桥、小塘龙潭水电站和泸西-弥勒-开远天然气管道建设，实施热电汽循环利用产业园（小龙潭、大唐片区）、轻工业园区、高效现代农业园、凤凰湖片区整体城镇化、生活物流园区、汽车城、大黑山旅游、羊街花卉小镇、凤凰谷养生养老等重点项目，做大做强一二三产，促进产业转型升级，推进各项改革工作顺利进行。

全力推进项目建设，按照“建设一批、谋划一批、补充一批”的项目推进原则，抓实“四个一”工作机制。2017年“一张图”项目200项，总投资560.5亿元，全年完成投资100亿元。其中，省级“四个一百”重点项目6项，总投资46.4亿元，州级“稳增长”重点项目11项，总投资90亿元，均已按照年度计划完成投资任务。

积极争取资金支持，2017年共争取中央预算内项目15个，资金9377万元，省预算内投资项目1个，资金3000万元；积极配合项目单位完善项目前期工作，加强与各大银行沟通协调，全力做好项目融资工作，争取到基金4.16亿元，项目贷款10.1亿元。

积极推进弥蒙铁路开工建设，主动配合州铁建办及设计院加快推进铁路建设前期工作，推动《开远综合交通枢纽中心规划》工作实施，规划方向围绕开远融入滇南中心城市连接昆明、文山及东南亚开展，强化与其它交通方式、城市公共交通的无缝衔接。

积极融入我市脱贫攻坚工作中，做好挂钩帮扶工作，抓实易地扶贫搬迁工作。目前，2016年4个点已完工并已搬迁入住，2017年5个安置点，4个点民居已完工，正在完善公建设施。大庄回族乡大庄村委会老寨社区二期民居建设开工启动，截止12月底开工建设共140户，其中建档立卡贫困户87户。

 2、围绕民生优化，维持物价稳定，抓好粮食、价格工作。

做好全市社会粮食流通统计，加强粮油市场监测，做好粮食市场监督检查。加强与部队联系沟通，圆满完成军粮供应任务。严格市级储备粮管理，认真做好市级储备粮承储、轮换工作。 

加强市场价格监管，提高执法能力，努力维护广大人民群众的合法利益，2017年共立案查处价格违法案件3件，经济制裁总金额948.51万元，退还用户计948.426万元，没收违法金额0.084万元。发挥成本监审工作职能，完成4个公共租赁房小区房屋租金成本监审、自来水定价成本价格监审和污水处理厂定价成本监审工作，完成自来水销售价格调整、污水处理费收费标准调整、居民生活用水实行阶梯水价制度、非居民用水实行超定额（计划）累进加价制度等工作。依法受理本行政区域内各类价格认定业务187起，认定总金额为1267.92万元，出具价格认定结论，实现“价格认定零复议、零投诉”目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。

在遵守财经纪律的同时，根据行政单位会计制度的规定和财务核算的要求，我局2017年的财务收支在开远市会计核算中心统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局2017年度末实有人员编制68人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制4人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休2人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局2017年度收入合计33,141,322.79元。其中：财政拨款收入33,141,322.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比各项收入增加7,665,328.89元，增长30.09%，主要原因分析：为贯彻落实好市委、市政府各项决策部署，完成全市经济社会指标，实现我市全面建成小康社会目标，着力抓好项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加，拨入2017年开远市石漠化综合治理工程中央预算资金在基本账户核算，粮食局并入发改局统一进行人事管理和财务核算。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局2017年度支出合计46,993,676.47元。其中：基本支出9,120,631.05元，占总支出的19.41％；项目支出37,873,045.42元，占总支出的80.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比各项支出增加33,811,145.65元，增长256.48 %，主要原因分析：为抓好项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加，2016--2017年开远市石漠化综合治理工程中央预算资金在基本账户核算，市粮食局并入发改局统一进行人事管理和财务核算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,120,631.05元。与上年对比增加日常公用经费支出，比较去年增加3,006,538.03元，增长49.17 % 。主要原因分析：主要是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，市粮食局并入发改局统一进行人事管理和财务核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.02％  。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,873,045.42元。与上年对支出增加30,804,607.62元，增长435.81% 。主要原因分析：为抓好项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加，2016--2017年开远市石漠化综合治理工程中央预算资金在基本账户核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出46,993,676.47元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加33,811,145.65万元，增长256.48% 。主要原因分析：为贯彻落实好市委、市政府各项决策部署，完成全市经济社会指标，实现我市全面建成小康社会目标，着力抓好项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加，2016--2017年开远市石漠化综合治理工程中央预算资金在基本账户核算，市粮食局并入发改局统一进行人事管理和财务核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,416,306.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.29%。主要用于：（1）行政运行：4,625,119.47元（2）一般行政管理事务：1,568,031.29元（3）物价管理：133,873.52元（4）其他发展预改革与事务支出：89,282.20元（5） 其他一般公共服务支出5,000,000.00元。

2.社会保障和就业支出：999,348.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于：（1）归口管理的行政单位离退休：223,866.30元 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出756,006.00元。（3） 死亡抚恤:19,476.60元。

3.节能环保支出：23,750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.54%。主要用于：（1）其他风沙荒漠治理支出：23,550,000.00元。（2）循环经济:200,000.00元。 

4.城乡社区支出：3,751,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于：（1）城乡社区规划与管理：150,000.00元（2）小城镇基础设施建设：550,000.00元（3）其他城乡社区公共设施支出：3,051,000.00元。

5.农林水支出4,780,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于：（1）其他农业支出：104,000.00元（2） 农村基础设施建设：4,676,000.00元。

6.资源勘探信息等支出：500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于：（1）其他制造业支出：500,000.00元。

7.住房保障支出503,026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07% 。主要用于：（1）住房公积金支出：503,026.00元。

8.粮油物资储备支出：1,293,995.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75% 。主要用于：（1）行政运行：1,071,771.63元（2）一般行政管理事务：2,309.2元（3）粮食信息统计：50,493.6元（4）粮食财务挂账利息补贴：169,420.66元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70,847.640元，支出决算为70,847.64元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,363.64元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为43,484.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：合理安排预算，认真执行预算，贯彻厉行节约，达到收入支出平衡。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少100,804.11元，下降58.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少39,692.11元，下降59.19%。；公务接待费支出决算减少61,112.00元，下降58.43%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车改革减少了车辆，费用降低，执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，减少了支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,363.64元，占38.62%；公务接待费支出43,484.00元，占61.38% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,363.64元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出27,363.64元。主要用于开展正常业务工作和项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开远市发展和改革局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出43,484.00元。其中：

国内接待费支出43,484.00元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于开展正常业务工作和项目前期工作发生的接待支出。开远市发展和改革局2017年国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人），主要包括对项目实施单位和项目管理部门以及上级部门相关人员的接待。

国（境）外接待费支出0元。开远市发展和改革局2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局2017年机关运行经费支出2,373,000.84元，与上年对比增加1,559,980.02元，增长191.87%,主要原因：主要是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，市粮食局并入发改局统一进行人事管理和财务核算，增加了支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2,203,580.18元，债务利息支出169,420.66元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额3,852,517.19元，其中，流动资产1,480,285.18元，固定资产2,363,487.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,745.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,222,632.92元，其中流动资产减少14,139,490.93元，固定资产增加917,848.01元，无形资产减少990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值672,130.00元；报废报损资产16项，账面原值762,910.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋104平方米，账面原值79,530.79元，实现资产使用收入9,413.73元。

(三)政府采购支出情况

部门2017年度政府采购支出总额54,750.00元,其中货物54,750.00元、工程0元、服务0元。

(四)预算绩效信息

2017年，为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我局按照市级部门预算编制要求，完成人员类别和部门经济业务收支、项目申报、项目执行可行性等预算编制工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。制定严格的财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度，严格执行“三公经费”预算，充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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