开远市粮食局2016年部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市粮食局是代市人民政府履行对全市粮食流通宏观调控具体业务、行业指导、市级储备粮油、部队粮油供应、规范粮食经营行为、对社会粮食流通监督检查以及全社会粮食流通进行调查统计职能的行政管理部门。

（二）2016年度重点工作任务介绍

对全市粮食流通宏观调控具体业务、行业指导、市级储备粮油、部队粮油供应、规范粮食经营行为、对社会粮食流通监督检查以及全社会粮食流通进行调查统计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市粮食局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。

在遵守财经纪律的同时，根据行政单位会计制度的规定和财务核算的要求，我局2016年的财务收支在开远市会计核算中心统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市粮食局2016年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休2人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市粮食局2016年度收入合计306万元。其中：财政拨款收入306万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比比去年总收入287万元增加19万元，主要工资收入增加、住房公积金增加。

粮食局2016年度支出合计342万元。其中：基本支出308万元，占总支出的90.06％；项目支出36万元，占总支出的9.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。271万元增加71万元。主要原因是工资支出增加、住房公积金支出增加、支付财政给下级单位的资金增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308万元。与上年271万元增加37万元,主要原因是工资支出增加、住房公积金支出增加、支付财政给下级单位的资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.68％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障粮食局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元。与上年0万元对比增加34万元,主要原因是2015年所有支出纳入基本支出。具体用于粮食财务挂账利息支付、粮食流通监督检查以及全社会粮食流通进行调查统计工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出341.66万元,占本年支出合计的100%。与上年271万元对比增加71,主要原因是工资支出增加、住房公积金支出增加、支付财政给下级单位的资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1粮油物资储备支出169.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）行政运行：108.43万元（2）一般行政管理事务：7.79万元（3）粮食信息统计：5.75万元（4）粮食财务挂账利息补贴：22万元（5）其他粮油事务支出11.07（6）其他粮油储备支出14万元。

2.社会保障和就业支出：160.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）归口管理的行政单位离退休：158.20万元（2）死亡抚恤2.27万元。

3住房保障支出：12.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）住房公积金支出：12.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为2.51万元，完成预算的46.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算的53.06%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的32.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：工作任务减少，下乡次数减少，厉行节约，大力压缩开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.51比2015年3.61万元减少1.1万元，下降30.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降25.1%。；公务接待费支出决算增加/减少0.46万元，下降43.4%。2016年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因：业务较2015年减少、接待相关部门减少，厉行节约，大力压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占76.1%；公务接待费支出0.6万元，占23.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。无购置车辆。

公务用车运行维护支出1.91万元。主要用于（对全市粮食流通宏观调控具体业务、行业指导、市级储备粮油、部队粮油供应、规范粮食经营行为、对社会粮食流通监督检查以及全社会粮食流通进行统计调查工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，粮食局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于粮食局（对全市粮食流通宏观调控具体业务、行业指导、市级储备粮油、部队粮油供应、规范粮食经营行为、对社会粮食流通监督检查以及全社会粮食流通进行统计调查工作）发生的接待支出。粮食局2016年国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人），主要包括相关单位接待。

国（境）外接待费支出0万元，无该项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

粮食局2016年机关运行经费支出308万元。与上年271万元增加37万元,主要原因是工资支出增加、住房公积金支出增加、支付财政拨给下级单位的资金增加。部门机关运行经费主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

年终决算是指根据会计资料对会计年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结的结算工作。

基本支出，是指行政基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

三公经费，是指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。就性质而言，“三公”支出是政府行政经费的组成部分，属于政府行政成本，是政府运转必然发生的支出。

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