开远市网管中心部门2018年度部门决算

监督索引号53250200149201000

开远市网管中心部门2018年度部门决算

第一部分  开远市网管中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市网管中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。

2.负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。

3.指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

4.承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

5.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

6.完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.电子政务基础建设：

（1）全市党、政机关、事业单位共计167家接入电子政务网络。

（2）整合全市电子政务资源，推动各类行政审批、社会管理和服务事项集中开展一站式办理。

（3）整合全市网站资源，升级开远市人民政府门户网站，着力丰富门户网站、信息公开、政民互动平台等对外窗口，加强信息的公开，打造整合、开放的服务政府。

（4）全面推广办公自动化，实现全市党政机关，事业、大型企业、部分中小企业联网办公，节约了社会资源，提高了办公效率，是我市倡导绿色、环保、节约型社会的创新举措。全年共计通过OA办公系统收发公文54679份。

2.网络视频会议建设方面

（1）全年共召开视频会议134场，节约经费约14万元。

（2）完成接入全省电信高清视频会议系统升级改造，全力保障正常运行，全年7*24小时无故障。

（3）完成我市“投资项目审批” 系统的建设和培训工作。

（4）完成我市“视频接访和集中联合接访”系统建设和培训工作。

3.网站建设

（1）按国办、省政府、州政府相关要求，全面清理县市级部门网站，全年考核全部达标。

（2）按国办、省政府、州政府相关要求，升级改造开远市政府门户网站，目前已完成升级改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市网管中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市网管中心部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市网管中心部门2018年度收入合计3,206,374.56元。其中：财政拨款收入3,206,374.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为2375662.32元，与上年对比增加830712.24元，与上年同期相比增加26%，增加的主要原因是人员经费、项目支出拨款增加。  

二、支出决算情况说明

开远市网管中心部门2018年度支出合计3,077,963.69元。其中：基本支出1,733,788.49元，占总支出的56.33%；项目支出1,344,175.2元，占总支出的43.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加612994.48元，增加的主要原因是追加安排了电子政务视频会议系统设备升级改造经费。 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市网管中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,733,788.49元。与上年同期数2467969.21元对比减少731180.72元,主要原因是上年预算安排资金将项目支出列入了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市网管中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,344,175.2元。与上年同期数18861.11元对比增加1325314.09元,主要原因是上年预算安排资金将项目支出列入了基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市网管中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,077,963.69元,占本年支出合计的100%。与上年同期数2464969.21对比增加612994.48元，增加的主要原因是追加安排了电子政务视频会议系统设备升级改造经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,889,484.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出126,621.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出61,857.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市网管中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,500元，支出决算为33,871.33元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,950.33元，完成预算的125%；公务接待费支出决算为7,921元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低接待标准，严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少43,770.85元，下降56.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少55,840元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,983.33元，增加36.82%；公务接待费支出决算增加5,085.82元，增加179.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,950.33元，占76.61%；公务接待费支出7,921元，占23.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,950.33元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,950.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,921元。

国内接待费支出7,921元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市网管中心部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市网管中心部门资产总额2,025,866.4元，其中，流动资产426,603.17元，固定资产1,599,263.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加316,173.43元，其中;流动资产增加39,173.43元，固定资产增加277,000元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额95,520元,其中：政府采购货物支出95,520元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2018年度开远市网络管理中心纳入项目支出绩效评价的项目共有4个，分别是：市级电子政务横向网建设租用项目、视频接访和集中联合接访系统租用项目、网络租用项目、乡镇村级信访视频接访系统租用项目。

(二)项目支出绩效自评

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）项目绩效目标管理

管理制度健全性。为规范财务管理，除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度，制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门基本情况：

1．主要职能。

（1）负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。
　　（2）负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。
　　（3）指导全市电子政务建设和推进信息化建设。
　　（4）承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。
　　（5）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。
　　（6）完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2018年度部门决算编报的事业单位共1个。其中：其他事业单位1个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年度末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
    目标一：生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。
    目标二：通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。
    目标三：财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。 
    目标四：按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。 
    目标五：进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。

目标六：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。

部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立单位预算管理制度并组织实施。

1、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

见附表1

（3）自评组织过程

前期准备

 成立绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。

组织实施

 制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理，根据市财政局《关于开展2018年度财政预算绩效综合评价工作的通知》财字，主要通过核实2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性；查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证等方法对本单位2018年度部门整体支出绩效情况进行评价。

评价情况分析及综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分94分。

存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

绩效自评结果应用

  通过绩效自评，有效对中心内部管理及资金支出情况情况进行了全面综合分析，有效对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。

主要经验及做法

  综合2018年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在资金预算、支出绩效方面总体上是管理使用到位的，目标是明确的，增强了支出责任，提高财政资金使用效益和监督管理水平。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分     名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、基本支出：其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53250200149201111