开远市东城小学2023年度部门决算

监督索引号53250200936000601000

开远市东城小学2023年度部门决算

目录

第一部分  开远市东城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况

十五、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市东城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校负责小学六年义务教育工作。

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动。

（4）加强美育教育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

2.工作重点：

（1）办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。

（2）全面推进“123”工程，使东城小学在“十三五”期间的发展再次腾飞。

（3）实现：一个核心：学校文化内涵的提升。

 两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

三项工程：“学生思想道德建设”工程（合格+特长）、“教师队伍建设”工程（良师+名师）、 “教育信息化建设”工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室，所属单位0个，分别是：

1.学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。党支部人员情况：党总支书记1人，总支副书记1人，党总支委员3人，党支部书记2人，党支部委员4人，党务工作者1人。

2.工会的工作职能

（1）充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

（2）充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

（3）充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。

（4）充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

工会组织设工会主席1人，工会委员4人。

3.办公室的工作职能

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。办公室设主任1人，工作人员2人。

4.教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效地控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。教务处设主任1人，副主任1人，工作人员1人。

5.德育处的工作职能

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。德育处设主任1人，工作人员3人；少先队大队辅导员1人，少先队工作人员2人；团总支书记1人，支部书记2人，支部委员2人。

6.总务处工作职能

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。总务处设总务主任1人，总务副主任1人，总务工作人员7人。

7.教科室工作职责

教科室是市教科所和校长室领导下开展教育科学研究的学校中层管理职能部门，设负责人1人 、工作人员2人。

（二）决算单位构成

开远市东城小学作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市东城小学2023年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3905人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市东城小学部门2023年度收入合计4001.2万元。其中：财政拨款收入3726.88万元，占总收入的95.03%；政府性基金预算财政拨款10万元，占总收入的比重为0.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入185.09万元，占总收入的4.63%。与上年相比，收入合计增加583.52万元，增长14.58%。其中：财政拨款收入增加319.2万元，增长8.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加185.09万元，增长100%。主要原因是教职工、学生人数增加，调入：开教调整字（2023) 3号何晓岚、段鹤娟、普丹、解颖、宋美红，(2023）人干调（入）字第01号韦金龙、(2023）人干调（入）字第11号，杜玲玲、(2023）人干调（入）字第27号刘保丽、(2023）人干调（入）字第04号杨娟共9人，学生人数3905人。

二、支出决算情况说明

开远市东城小学部门2023年度支出合计4001.2万元。其中：基本支出3275.11万元，占总支出的81.85%；项目支出461.77万元，占总支出的18.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加583.52万元，增长17.07%。其中：基本支出增加312.29万元，增长10.54%；项目支出增加6.91万元，增长1.5%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教职工、学生人数增加，调入：开教调整字（2023) 3号何晓岚、段鹤娟、普丹、解颖、宋美红，(2023）人干调（入）字第01号韦金龙、(2023）人干调（入）字第11号，杜玲玲、(2023）人干调（入）字第27号刘保丽、(2023）人干调（入）字第04号杨娟共9人，学生人数3905人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市东城小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3275.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3196.3万元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.89万元，占基本支出的2.34％，人均年基本支出0.84万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市东城小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出463.97万元，其中：包括（1）、2023年义务教育公用经费255.10万元；(2)2023年义务教育营养餐改善计划资金146.14万元；（3）中华民族共同体意识教育专项资金10万元；(4)2023年特殊教育公用经费支出5.14万元；(5)2023年义务教育困难学生生活补助1.34万元；（6）2023年保安经费支出14万元；（7）2022年重大传染病防控中央补助资金0.1万元；（8）省对下民族宗教专项资金0.5万元；（9）2023年义务教育学校课后服务奖补资金2.3万元；（10）州级体育传统特色学校补助经费5万元；（11）体育场馆免费低收费开放专项经费5万元；（12）2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费10万元；（13）教育各种奖励性绩效经费1.55万元；（14）师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费0.7万元；（15）中小学奖励性绩效经费8.1万元。

具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市东城小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3726.88万元，占本年支出合计的93.14%。与上年相比增加了312.29万元，增长了10.54%，教职工、学生人数增加，调入：开教调整字（2023) 3号何晓岚、段鹤娟、普丹、解颖、宋美红，(2023）人干调（入）字第01号韦金龙、(2023）人干调（入）字第11号，杜玲玲、(2023）人干调（入）字第27号刘保丽、(2023）人干调（入）字第04号杨娟共9人，学生人数3905人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出2835.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.86%，主要用于人员经费及商品和服务支出、资本性支出。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出364.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，主要用于人员基本社会保障和就业（类）支出。

 9.卫生健康（类）支出261.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，主要用于人员医保金支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出265.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

开远市东城小学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市东城小学部门2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，开远市东城小学部门资产总额654.97万元，其中，流动资产170.2万元，固定资产账面原值1221.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195.45万元，其中固定资产增加184.66万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额168.12万元，其中：政府采购货物支出74.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出93.5万元。授予中小企业合同金额149.22万元，其中：授予小微企业合同金额149.22万元。占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023单位法人变更为彭勤。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936000601111