开远市乐白道中心校2023年度部门决算

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开远市乐白道中心校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市乐白道中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我校主要工作任务是：1.按上级主管部门要求，加强疫情防控工作和控辍保学工作；2.加强德育教育，积极参加各项竞赛，开展校园文化建设达标活动，形成校校有特色、处处有文化的校园文化；3.加强教师培训，提升教育教学质量；4.加强教师师德师风教育，提升党员教师先锋模范作用；5.加强安全工作的管理；6.加强后勤服务，改善办学条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校为开远市教育体育局所属全额供给公益一类事业单位，共设置12个内设机构，分别是：1.校长室，2.党委办公室，3.校办公室，4.财务室，5.总务处，6.安全保卫处，7.教导处，8.信息中心，9.体育中心，10.团总支，11.少先队大队部，12.学生资助中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市乐白道中心校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市乐白道中心校2023年末实有人员编制262人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制262人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员178人（离休人，退休178人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3616人。年末遗属25人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道中心校2023年度收入为6472.26万元。其中：财政拨款收入6367.29万元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入104.97万元，占总收入的1.62%。与上年相比，收入合计减少99.77万元，下降1.52%。其中：财政拨款收入减少115.62万元，下降1.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加15.85万元，增长17.79%。收入合计减少主要原因是：本年相比上年减少了2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费以及2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助等项目资金。其他收入增加主要原因是：本年收取的学生课后服务费相比去年增加，所以导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道中心校2023年度支出合计6475.78万元。其中：基本支出5710.36万元，占总支出的88.18%；项目支出765.42万元，占总支出的11.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少97.81万元，下降1.49%。其中：基本支出增加231.40万元，增长4.22%；项目支出减少329.21万元，下降30.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是教师职称变动，工资和社会保险有所增加，所以导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因是：相比上年减少了2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费以及2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助等项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市乐白道中心校单位机构正常运转的日常支出5710.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5407.23万元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303.13万元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市乐白道中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目收支情况如下表：

项目收支明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出6367.25万元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比减少120.79万元，下降1.86%，支出减少主要原因是：本年相比上年减少了2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费以及2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4836.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%。主要用于保障人员工资、住房公积金和学校正常运转以及各类学生资助；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出633.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于保障在职人员各类社保费用以及退休人员公用经费、遗属人员补助；

9.卫生健康（类）支出467.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出429.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于教职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，决算为0.71万元，完成年初预算的43.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的101.43%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市乐白道中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的43.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.71万元，完成年初预算的101.43%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定和上级的有关要求，严格控制公务接待，以及公务用车的使用，所以导致一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降22.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降22.83%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定和上级的有关要求，严格控制公务接待，以及公务用车的使用，所以导致一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校下村（校点）检查工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市乐白道中心校资产总额1365.53万元，其中，流动资产174.03万元，固定资产1189.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.79万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2175.65万元，其中固定资产增加156.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35.41万元，其中：政府采购货物支出35.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额26.95万元，其中：授予小微企业合同金额26.95万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53250200936002001111