开远市灵泉小学2023年度部门决算

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开远市灵泉小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况

 十五、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法实施小学义务教育、促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.校园设施建设：（1）完成舞蹈室修缮；（2）完成多媒体阶梯教室改造；（3）完成校园广播更换；（4）完成老教学楼校园文化建设更换工作；（5）完成整体校园文化规划建设工作；（6）完成云机房和计算机教室升级更换等工作；（7）完成其他校园设施设备维修改善工作；（8）完成2022年资产清查的通用设备、专用设备等的资产处置工作。

2.德育工作：（1）完成上级部门安排布置及学校固有的常规工作。（2）加强学生社会实践活动的开展活动。（3）加强少先队组织建设引导，规范少队会、少代会，完成辅导员培训工作。（4）以少先队工作为抓手，形成学校亮点工作。（5）继续推动承“梅魂泉意”的德智体美劳五个方面的校园特色建设工作。（6）完成80人少先队鼓号队的建设工作。（7）继续完善“红领巾监督岗”的评比工作。

3.教育教学工作：（1）规范教师教学 常规工作，“备课、上课、作业布置与批改”等教学活动要严格按照学校要求完成。（2）班级管理要实。要认真填写“灵泉小学课堂常规记录”。（3）根据上级安排和学校计划，完成有关课堂教学竞赛事宜。（4）创造性开展学生学科竞赛工作。（5）做好学生资助管理工作。（6）做好学生学籍管理工 作，严防辍学生出现。（7）完成毕业班考试、升学系列工作。（8）按计划开展课后延时服务工作。

4.教育科研工作：（1）认真完成学校教科研常规工作。（2）做好课题申报、结题工作。指导1个州级在研课题的研究工作；做好2个市级课题的结题工作；做好两个市级小课题的申报工作。（3）继续开展高效课堂教学改革工作。以“反思查 找课堂低效点，寻求课堂高效”为抓手开展工作。（4）做好学校层面的教学大研讨工作。

5.安全工作：（1）做好开学安全督察工作。认真排查学校安全 隐患。（2）认真按照上级部门要求，完成各项安全常规工作。（3）做好每月一次的安全演练工作。（4）做好“预防校园欺凌，共建平安校园”工作。（5）做好扫黑除恶专项整治工作。（6）做好食品、饮用水安全工作。（7）做好疫情常态化管理工作。

6.总务后勤工作：（1）严格按照上级部门要求，做好学生营养餐管理工作。（2）做好围棋进校园工作。（3）做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：教导处（兼资助管理中心）、教科室、总务室、德育室、办公室、财务室、工会委员会、校长室、副校长室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市灵泉小学作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉小学2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1422人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉小学2023年度收入合计1716.05万元。其中：财政拨款收入1632.75万元，占总收入的95.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入83.30万元，占总收入的4.85%。与上年相比，收入合计增加17.86万元，增长1.05%。其中：财政拨款收入减少65.44万元，下降3.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加83.30万元，增长0.00%。

2023年度收入合计相比上年有所增加，主要是因为其他收入大幅增加，因课后服务收费从2022年秋季学期开始，2022年由于核算要求不明确，2022年该收费资金未计入收入，2023年春季和秋季学期的课后服务收费资金已按上级要求计入收入。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉小学2023年度支出合计1760.66万元。其中：基本支出1418.27万元，占总支出的80.55%；项目支出342.39万元，占总支出的19.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48.60万元，增长2.84%。其中：基本支出减少24.36万元，下降1.69%；项目支出增加72.96万元，增长27.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

2023年度支出合计相比上年有所增加，主要是因为课后服务收费从2022年秋季学期开始，但2022年课后服务的相关费用在2023年才支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉小学单位机构正常运转的日常支出1418.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1384.74万元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.53万元，占基本支出的2.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费收支情况。

城乡义务教育公用经费上年结转结余资金0.06万元，2023年共收入92.06万元，支出92.12万元，年末结余0.00万元。因为有该项资金的支持，我校校园设施建设目标基本完成；德育目标扎实开展；教育教学工作成绩不错，多班级多学科排在市级前列；教育科研成绩喜人，论文获奖率、发表率高，课题排名领先；安全工作扎实开展，一年来无安全事故发生；总务后勤防疫物资储备充足，保障了学校正常运转。

2.困难学生生活补助资金收支情况。

困难学生生活补助资金上年结转0.00万元，2023年共收入2.06万元，支出2.06万元，年末结余0.00万元。校内所有脱贫不稳定户等四类家庭经济困难学生全覆盖，无漏报、错报。

3.营养改善计划专项资金收支情况。

2023年营养改善计划专项资金共收入98.99万元，支出98.99万元，结余0.00万元。我校的学生营养改善计划采用的是由企业供餐，学生课间食用的方式来完成的，到学期末我校参加营养改善计划的学生共计948人，享受营养餐200天，参与营养监测的学生共计1422人，建立营养健康状况监测评估系统，上交教育局相关报表20余份。

4.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费收支情况。

2022年校舍安全保障资金共收入0.49万元，支出0.49万元，结余0.00万元。该资金大力支持了我校综合楼墙体及电路整体维修改造，及时消除学校房屋及设施存在的安全隐患，提升了育人环境，增强了教育保障力，促进了学校教育事业持续、健康、稳定发展。

5.2023年校园安保专项经费收支情况。

2023年校园安保专项经费共收入8.95万元，支出8.95万元，结余0.00万元。2023年校园安保专项经费为我校校园物业安保工作的顺利开展提供了有力保障，全年校园安全保卫工作保质完成，无重大安全事故发生。

6.教育各种奖励性绩效经费收支情况。

教育各种奖励性绩效经费共收入1.5万元，支出1.5万元，结余0.00万元。该资金主要用于表彰奖励我单位被评为优秀教师、骨干教师、优秀班主任、优秀德育工作者的教职工，教职工奖励机制得以进一步落实。

7.中小学奖励性绩效经费收支情况。

中小学奖励性绩效经费共收入3.33万元，支出3.33万元，结余0.00万元。该资金保证了单位能按规定落实中小学校绩效考核奖励，并保障部门正常履职。

8.师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费收支情况。

师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费共收入0.35万元，支出0.35万元，结余0.00万元。该资金有效保障了工作室积极参与并推进课堂教学改革，使中青年教师专业能力得到了提升，为提高全市中小学课堂教学质量作出了积极贡献。

9.义务教育学校课后服务奖补资金收支情况。

2023年义务教育学校课后服务奖补资金共收入6.66万元，支出6.66万元，结余0.00万元。为实现“双减双升”的目标，根据我校实际情况，有序开展了课后服务活动，每周周一至周五下午分年级开展课后服务兴趣培训活动。秋季学期共开设53个兴趣课培训班，由外聘机构和学校专科老师共同任教，课程涉及劳动、美术、音乐、舞蹈、体育等学科，包括：美术、合唱、劳动、足球、排球、篮球、武术、啦啦操、舞蹈、机器人搭建、无人机编程等。

10.2022年重大传染病防控中央补助资金收支情况

2022年重大传染病防控中央补助资金共收入0.1万元，支出0.1万元，结余0.00万元。该资金主要用于组织开展体育活动、运动会，勤锻炼，有效增强学生体质，预防疾病。

11.其他收入资金收支情况。

其他收入资金共收入131.68万元，支出127.86万元，结余3.82万元。该笔资金主要包括师训课改经费结转结余2.92万元，课后服务收费资金128.76万元。该笔资金为提升教育教学质量，保障课后服务正常开展，落实国家“双减双升”政策提供了有力保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.81万元，占本年支出合计的92.74%。与上年相比减少69.34万元，下降4.07%，主要原因是：2023年根据开教人〔2023〕6号文件正常退休1人，开教工委发〔2023〕9号文件调出1人，开教调整字〔2023〕3号、4号和5号文件调入5人，（2023）人干调（入）字第26号文件调入1人，人员变动导致人员经费整体下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1229.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于工资福利支出984.56万元，商品和服务支出108.05万元，对个人和家庭的补助支出106.80万元，办公设备、专用设备购置等资本性支出30.11万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费133.08万元，退休职工职业年金缴费8.34万元，退休公用经费3.94万元，机关事业单位职工遗属生活补助、退休支部书记补贴等2.26万元。

9.卫生健康（类）支出141.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位医疗保险缴费72.45万元，公务员医疗补助缴费63.44元，其他社会保障缴费2.28万元，退休人员大病医保补助3.53万元，其他商品和服务支出0.1万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于缴纳住房公积金113.87万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行“厉行节约”“中央八项规定”等相关要求，且我单位无公务用车，公务接待方面执行同城活动不予接待，2023年度没有发生任何“三公”经费支出事项。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化，主要是因为我单位严格执行“厉行节约”“中央八项规定”等相关要求，且我单位无公务用车，公务接待方面执行同城活动不予接待，2023年度没有发生任何“三公”经费支出事项。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市灵泉小学资产总额714.57万元，其中，流动资产42.35万元，固定资产636.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产36.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.12万元，其中固定资产增加5.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.72万元；报废报损资产1项，账面原值4.72万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额132.25万元，其中：政府采购货物支出47.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出84.95万元。授予中小企业合同金额112.36万元，其中：授予小微企业合同金额112.36万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001601111