开远市第一中学校2023年度部门决算

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开远市第一中学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第一中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和培育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校在初高中学生篮球、排球、足球、网球方面取得不少殊荣。同时在教学方面获得红河州2023年高中教学质量综合奖一类学校三等奖、“开远市德育先进集体”“云南省教育工作先进集体”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务处、政教处、教科室、团委、工会、总务处、党委办、行政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第一中学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市第一中学校2023年末实有人员编制344人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制344人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员322人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3998人。年末遗属1人。

车辆编制1 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第一中学校2023年度收入合计8003.97万元。其中：财政拨款收入7794.93万元，占总收入的97.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入168.12万元（含教育收费168.12万元），占总收入的2.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.92万元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加397.80万元，增长5.23%。其中：财政拨款收入增加243.76万元，增长3.23%，主要原因是财政对学校的教育经费投入增加，导致相应的财政拨款收入增加；上级补助收入0.00万元，不变；事业收入增加113.12万元，增长205.67%， 主要原因是学生活动及奖学金增加，学校用财政专户资金列支金额增加；经营收入0.00万元，不变；附属单位上缴收入0.00万元，不变；其他收入增加40.92万元，增长100.00%，主要原因是新增初中课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

开远市第一中学校2023年度支出合计8041.30万元。其中：基本支出6766.95万元，占总支出的84.15%；项目支出1274.35万元，占总支出的15.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加307.05万元，增长3.97%， 主要原因是项目支出增加。其中：基本支出减少116.50万元，下降1.69%，主要原因是按预算要求大部分专项资金均列入项目资金，导致基本资金减少，相应的基本支出减少；项目支出增加423.54万元，增长49.78%，主要原因是项目资金增加导致相应的项目支出增加，2022年9月起原实验中学并入一中办学，2023年项目收入中包含初中的项目资金，致相应的项目支出增加；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市第一中学校单位机构正常运转的日常支出6766.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6224.17万元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542.78万元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市第一中学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1274.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：国家助学金80.05万元；建档立卡等4类贫困学生免学费经费补助36.55万元；2022年普通高中生均公用经费92.07万元；2023年普通高中生均公用经费110.35万元；建档立卡贫困学生生活补助10.15万元；民族高中班办学经费36.06万元；省管校用帮扶教师经费20.79万元；初中生活补助6.00万元；初中课后服务费80.91万元；初中营养餐50.49万元；义教经费（初中生均公用经费）98.72万元；勤工俭学收入24.31万元；中小学奖励性绩效295.70万元；过渡期物业管理费67.30万元；校园保安经费7.90万元；名师工作室经费1.00万元；财政专户返还收入165.00万元；优秀生奖励91.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第一中学校2023年度一般公共预算财政拨款支出7794.93万元，占本年支出合计的96.94%。与上年相比增加186.25万元，增长2.45%，主要原因是项目支出名目增加及金额加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5966.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、助学金等支出 ，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、零星维修等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出816.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于教职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出。 

9.卫生健康（类）支出511.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于教职工基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出501.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于教职工住房公积金的缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.23万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第一中学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按逐年递减的原则做了4.23万元的公务用车运行维护费，因原公务用车报废后一直未购买，故2023年公务用车运行维护费决算支出数为0.00万元，原打算2023年购置公务用车做了30.00万元的公务用车购置费，实际未购买。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0.00万元；公务用车购置费支出决算不变， 为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算不变，为0.00万元；公务接待费支出决算减少0.13万元，为0.00万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第一中学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市第一中学校资产总额2711.23万元，其中，流动资产450.46万元，固定资产2256.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.79万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.55万元，其中固定资产增加150.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额169.90万元，其中：政府采购货物支出51.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出118.01万元。授予中小企业合同金额169.90万元，其中：授予小微企业合同金额119.51万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

监督索引号53250200936001101111