开远市小龙潭中心校2023年度部门决算

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开远市小龙潭中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市小龙潭中心校是一所乡级学校，承担着开远市小龙潭镇的学前教育和小学教育的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

本年度继续围绕《小龙潭中心校学校常规管理工作督查方案》中涉及的“行政管理、教职工管理、学生管理、教育教学管理、校园管理、安全管理、后勤及固定资产管理”等七方面扎实开展工作，努力做到强化教师服务学生意识、教学质量意识、自我学习增强意识和团队凝聚意识。强化配套搭班教师工作责任心，形成以配套搭班教师自主管理为主，协调分工，互助交流，共同提高，尽可能多地培养优质学生，同时也促进年轻教师、年轻班主任尽快走向成熟。下属各学校须紧紧树立起“一切服务于教学，一切服务于学生，一切服务于学校大局。”的工作理念。在常规工作上务求做到“规范、有序、有效。”学生管理工作紧紧围绕“三个习惯”的养成（学习习惯、行为习惯、生活习惯）持续不断开展工作，形成校园纪律意识观念强，教育活动有特色，教学质量有突破，学生文明礼仪、精神风貌有进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：1.办公室综合协调全校重要政务、事务。2.财务室负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方案和制度等工作。3.总务处抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。4.教务处在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各种教育教学活动。5.团队办公室负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市小龙潭中心校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市小龙潭中心校2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1242人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市小龙潭中心校2023年度收入合计2453.54万元。其中：财政拨款收入2407.91万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.63万元，占总收入的1.86%。与上年相比，收入合计减少18.12万元，下降0.73%。其中：财政拨款收入减少18.66万元，下降0.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.54万元，增长1.20%。主要原因是本年师生人数减少，故公用经费有所减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市小龙潭中心校2023年度支出合计2473.07万元。其中：基本支出2130.28万元，占总支出的86.14%；项目支出342.79万元，占总支出的13.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46.50万元，增长1.92%。其中：基本支出增加143.40万元，增长7.22%；项目支出减少96.90万元，下降22.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出较上年增长是因为本年社保的基数调整，社保费支出增加，项目支出较上年减少是因为本年公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市小龙潭中心校单位机构正常运转的日常支出2130.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2019.79万元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.49万元，占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市小龙潭中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度具体项目开支主要用于商品和服务支出179.15万元，用于办公费、维修（护）费、劳务费等支出；对个人和家庭的补助94.25万元，用于学生营养餐、家庭经济困难生活补助等支出；资本性支出22.92万元，用于购买办公设备、专用设备等固定资产的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市小龙潭中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2397.03万元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比减少22.42万元，下降0.93%，主要原因是本年公用经费支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1839.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出231.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于我单位社会保险类支出。

9.卫生健康（类）支出172.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出153.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于我单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.05万元，决算为0.70万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市小龙潭中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.05万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为未产生公务接待费，所以决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.15万元，增长27.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年公务用车因车况老旧，维修次数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市小龙潭中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，上年对比无增减，主要原因为我单位属于事业单位，不属于机关行政单位，无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市小龙潭中心校资产总额2989.40万元，其中，流动资产63.71万元，固定资产2924.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.97万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.72万元，其中固定资产增加23.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值5.47万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38.75万元，其中：政府采购货物支出11.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出27.29万元。授予中小企业合同金额31.01万元，其中：授予小微企业合同金额31.01万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250200936002201111