开远市乐白道中心校2024年部门预算编制说明

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开远市乐白道中心校2024年预算公开目录

第一部分 开远市乐白道中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市乐白道中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市乐白道中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市乐白道中心校为开远市教育局下属财政全额拨款，相当于副科级的公益一类事业单位，主要以实施开远市乐白道街道办事处学前教育、义务教育为主要任务和职责。

（二）机构设置情况

我校为开远市教育体育局所属全额供给公益一类事业单位，共设置12个内设机构，包括：1.校长室、2.党委办公室、3.校办公室、4.财务室、5.总务处、6.安全保卫处、7.教导处、8.信息中心、9.体育中心、10.团总支、11.少先队大队部、12.学生资助中心。我校无所属单位。

（三）重点工作概述

按市教体局及其他有关部门要求，我校2024年主要工作如下：1、德育工作；2、教育教学工作；3、体质健康与艺术工作；4、信息技术教育和实验教学工作；5、教科研工作；6、教师队伍建设工作；7、学生资助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制262人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制262人。在职实有262人，其中：财政全额保障262人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员178人，其中：离休0人，退休178人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我校财务总收入54130462.38元，其中：一般公共预算54130462.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入元。

与上年对比增加203730.67元，主要原因是教师增加薪级工资和教师职称变化，导致工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年我校财政拨款收入54130462.38元，其中：本年收入54130462.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54130462.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加203730.67元，主要原因是教师增加薪级工资和教师职称变化，导致工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年我校预算总支出54130462.38元。财政拨款安排支出54130462.38元，其中：基本支出54130462.38元，与上年对比增加203730.67元，主要原因是教师增加薪级工资和教师职称变化，导致工资增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育39035329.30元，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、培训费、劳务费、工会经费等。

2、2080502事业单位离退休114120元，主要用于学校离退休人员公用经费和党建经费等支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5427915.40元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出402586.18元，主要用于退休教师职业年金记实。

5、2080801死亡抚恤216959.88元，主要是用于发放遗属生活补助。

6、2101102事业单位医疗2913898.46元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7、2101103公务员医疗补助1846943.20元，主要用于单位公务员医疗补助的经费开支。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出101773.41元，主要用于单位工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

        9、2210201住房公积金4070936.55元，主要用于单位住房公积金单位部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年增加5510元，增长33.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我校2024年公务接待费预算为9000元，较上年减少490元，下降5.16%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

公务接待减少原因：严格执行上级部门有关规范公务接待的通知，我校公务接待逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2024年公务用车购置及运行维护费为13000元，较上年增加6000元，增长85.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费13000元，较上年增加6000元，增长85.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长变化原因：我校公务用车使用年限长，车辆老旧，需要维修（更换）零部件较多，所以今年公务用车运行维护费较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我校资产总额13871341.75元，其中，流动资产1740321.05元，固定资产12113080.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17940元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加900634.52元，其中固定资产减少271960.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值47435.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53250200936002000111