开远市东城小学2022年度部门决算

开远市东城小学2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市东城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市东城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校负责小学六年义务教育工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

2.工作重点：

（1）办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。

（2）全面推进“123”工程，使东城小学在“十三五”期间的发展再次腾飞。

（3）实现：一个核心：学校文化内涵的提升。

  两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

三项工程：“学生思想道德建设”工程（合格+特长）、“教师队伍建设”工程（良师+名师）、 “教育信息化建设”工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市东城小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市东城小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市东城小学2022年末实有人员编制185人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制185人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员185人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市东城小学部门2022年度收入合计34,176,806.52元。其中：财政拨款收入34,176,806.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,072,243.45元，增长21.61%。其中：财政拨款收入增加6,072,243.45元，增长21.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是教职工、学生人数增加，（开教调整字〔2022〕5号蔡燕婷调入，开教调整字〔2022〕4号赵婷、周春兰等10人调入、市人社局开人社〔2022〕87号李雄跃等6人招录，市人社局开人社〔2022〕86号那晓颖等3人招录，学生人数3611人）。

二、支出决算情况说明

开远市东城小学部门2022年度支出合计34,176,806.52元。其中：基本支出29,628,232.80元，占总支出的86.69%；项目支出4,548,573.72元，占总支出的13.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,540,939.22元，增长19.35%。其中：基本支出增加4,362,002.36元，增长17.26%；项目支出增加1,178,936.86元，增长34.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是教职工、学生人数增加，（开教调整字〔2022〕5号蔡燕婷调入，开教调整字〔2022〕4号赵婷、周春兰等10人调入、市人社局开人社〔2022〕87号李雄跃等6人招录，市人社局开人社〔2022〕86号那晓颖等3人招录，学生人数3611人）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市东城小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,628,232.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,153,483.80元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474,749.00元，占基本支出的1.60％，人均年基本支出160152.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市东城小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,548,573.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）项目支出454.86万元，其中：a.2022年义务教育公用经费支出217.64万元；b.2022年义务教育营养餐改善计划资金支出137.04万元；c.2022年特殊教育公用经费支出7.8万元；d.2022年义务教育困难学生生活补助支出1.96万元；e.2022年保安经费支出11万元；f. 体彩公益金14万元；g. 2022年名师工作室经费1.55万元；h.校舍安全等改善资金58.49万元；i.发放2021-2022学年各种奖励1.7万元；j.2022年重大传染病防控中央补助资金0.6万元；k.2022年义务教育课后服务资金3.08万元；项目实际收入454.86万元，预算执行率为100%.

具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市东城小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,036,806.52元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加5,400,939.22元，增长18.86%，教职工、学生人数增加，（开教调整字〔2022〕5号蔡燕婷调入，开教调整字〔2022〕4号赵婷、周春兰等10人调入、市人社局开人社〔2022〕87号李雄跃等6人招录，市人社局开人社〔2022〕86号那晓颖等3人招录，学生人数3611人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出28,836,498.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%，主要用于人员经费及商品和服务支出、资本性支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,892,757.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，主要用于人员基本社会保障和就业（类）支出。

  9.卫生健康（类）支出2,307,551.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，主要用于人员医保金支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市东城小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市东城小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市东城小学部门资产总额11107019.92元，其中，流动资产1594169.81元，固定资产账面原值9512850.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1063855.55元，其中固定资产减少425936.83元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,441,151.95元，其中：政府采购货物支出121,210.00元；政府采购工程支出1,114,171.71元；政府采购服务支出205,770.24元。授予中小企业合同金额1,441,151.95元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022单位法人变更为蔡燕婷。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936000601111