开远市乐白道中心校2022年度部门决算

开远市乐白道中心校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市乐白道中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市乐白道中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。  

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年度我校主要工作任务是：1.按上级主管部门要求，加强疫情防控工作和控辍保学工作；2.加强德育教育，积极参加各项竞赛，开展校园文化建设达标活动，形成校校有特色、处处有文化的校园文化；3.加强教师培训，提升教育教学质量；4.加强教师师德师风教育，提升党员教师先锋模范作用；5.加强安全工作的管理；6.加强后勤服务，改善办学条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校为开远市教育体育局所属全额供给公益一类事业单位，共设置12个内设机构，分别是：1.校长室、2.党委办公室、3.校办公室、4.财务室、5.总务处、6.安全保卫处、7.教导处、8.信息中心、9.体育中心、10.团总支、11.少先队大队部、12.学生资助中心。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市乐白道中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：开远市乐白道中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市乐白道中心校2022年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员170人（离休0人，退休170人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道中心校部门2022年度收入合计65,720,285.05元。其中：财政拨款收入64,829,110.05元，占总收入的98.64%；其他收入891,175.00元，占总收入的1.36%。与上年相比，收入合计增加8,249,463.85元，增长14.35%。其中：财政拨款收入增加7,358,288.85元，增长12.80%；其他收入增加891,175.00元，增长100.00%。主要原因是：1、2021年上本年义务教育学生营养餐执行的是每生每天4元的标准，而2022年执行的是每生每天5元的标准。2、今年相比去年增加了2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费以及2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助等项目资金。3、本年相比去年增加的其他收入是学生课后服务收费收入。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道中心校部门2022年度支出合计65,735,932.20元。其中：基本支出54,789,561.45元，占总支出的83.35%；项目支出10,946,370.75元，占总支出的16.65%。与上年相比，支出合计增加8,087,414.61元，增长14.03%。其中：基本支出增加4,740,949.37元，增长9.47%；项目支出增加3,346,465.24元，增长44.03%；主要原因是：1、本年教师工资和绩效工资相比上年有所增加。2、本年增加了学生课后服务的支出。3、本年增加了2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费以及2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助等项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市乐白道中心校正常运转的日常支出54,789,561.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,561,315.15元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,228,246.30元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市乐白道中心校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,946,370.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目收支情况如下表：

项目收支明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出64,880,381.40元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加7,231,863.81元，增长12.54%，主要原因是：1.学校加快预算执行力度，做到应付尽付；2.本年学生营养餐补助标准相比上年有所增加；3.今年相比上年项目资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出54,958,681.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。主要用于保障人员工资、住房公积金和学校正常运转以及各类学生资助；

2.社会保障和就业（类）支出5,494,692.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于保障在职人员各类社保费用以及退休人员公用经费、遗属人员补助；

3.卫生健康（类）支出4,427,007.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000元，支出决算为9,244.82元，完成年初预算的54.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,244.82元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市乐白道中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000元，支出决算为9,244.82元，完成年初预算的54.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,244.82元，完成年初预算的132%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定和上级的有关要求，严格控制公务接待，以及公务用车的使用，所以导致一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,734.45元，增长42.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,734.45元，增长42.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、车辆老化，2、车辆使用频繁，导致故障频发，所以运行费用高于去年。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校领导下村（校点）检查工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道中心校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市乐白道中心校部门资产总额35,411,853.42元，其中，流动资产563,046.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，固定资产34,825,407.32元，无形资产23,400元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,611,600.75元，其中固定资产增加724,682.32元。资产总额减少的原因是固定资产折旧导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,409,214.28元，其中：政府采购货物支出420,634.32元；政府采购工程支出854,179.96元；政府采购服务支出134,400.00元。授予中小企业合同金额1,300,534.28元，占政府采购支出总额的92.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53250200936002001111