开远市小龙潭中心校2022年度部门决算

开远市小龙潭中心校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市小龙潭中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市小龙潭中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市小龙潭中心校是一所乡级学校，承担着开远市小龙潭镇的学前教育和小学教育的工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

本年度继续围绕《小龙潭中心校学校常规管理工作督查方案》中涉及的“行政管理、教职工管理、学生管理、教育教学管理、校园管理、安全管理、后勤及固定资产管理”等七方面扎实开展工作，努力做到强化教师服务学生意识、教学质量意识、自我学习增强意识和团队凝聚意识。强化配套搭班教师工作责任心，形成以配套搭班教师自主管理为主，协调分工，互助交流，共同提高，尽可能多地培养优质学生，同时也促进年轻教师、年轻班主任尽快走向成熟。下属各学校须紧紧树立起“一切服务于教学，一切服务于学生，一切服务于学校大局。”的工作理念。在常规工作上务求要做到“规范、有序、有效。”学生管理工作紧紧围绕“三个习惯”的养成（学习习惯、行为习惯、生活习惯）持续不断开展工作，形成校园纪律意识观念强，教育活动有特色，教学质量有突破，学生文明礼仪、精神风貌有进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。分别是：1.办公室综合协调全校重要政务、事务。2.财务室负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方案和制度等工作。3.总务处抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。4.教务处在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各种教育教学活动。5.团队办公室负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市小龙潭中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为开远市小龙潭中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市小龙潭中心校2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市小龙潭中心校部门2022年度收入合计24,716,612.69元。其中：财政拨款收入24,265,723.46元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入450,889.23元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加2,289,768.39元，增长10.21%。其中：财政拨款收入增加1,838,879.16元，增长8.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加450,889.23元，增长100.00%。主要原因是本年师生人数增多，故公用经费增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市小龙潭中心校部门2022年度支出合计24,265,723.46元。其中：基本支出19,868,873.19元，占总支出的81.88%；项目支出4,396,850.27元，占总支出的18.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,628,300.12元，增长7.19%。其中：基本支出增加152,804.04元，增长0.78%；项目支出增加1,475,496.08元，增长50.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出较上年增长是因为本年人员增加，工资支出增加，项目支出较上年增长是因为本年校园修缮支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市小龙潭中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,868,873.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,530,082.68元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338,790.51元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市小龙潭中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,396,850.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度具体项目开支主要用于商品和服务支出2582603.33元，用于办公费、维修（护）费、劳务费等支出；对个人和家庭的补助1479724.44元，用于学生营养餐、家庭经济困难生活补助等支出；资本性支出263310.00元，用于购买办公设备、专用设备等固定资产的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市小龙潭中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,194,510.96元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加1,557,087.62元，增长6.88%，主要原因分析本年公用经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出20,382,803.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,180,236.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于我单位社会保险类支出。

  9.卫生健康（类）支出1,631,470.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为5,461.47元，完成年初预算的49.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,461.47元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市小龙潭中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为5,461.47元，完成年初预算的49.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,461.47元，完成年初预算的78.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为未产生公务接待费，所以决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,538.53元，下降21.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,538.53元，下降21.98%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚决执行厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市小龙潭中心校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因为我单位属于事业单位，不属于机关行政单位，无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市小龙潭中心校部门资产总额45428998.07元，其中，流动资产543934.66元，固定资产44868523.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16540.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233854.29元，其中固定资产增加246521.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,127,932.93元，其中：政府采购货物支出60,700.00元；政府采购工程支出966,432.93元；政府采购服务支出100,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250200936002201111