开远市西湖小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责小学义务教育工作活动。

（二）机构设置情况

开远市西湖小学校是市属教育事业单位。

事业编制 50人，在职人员47人，退休人员20人。

（三）重点工作概述

合理编制学校预算，如实反映学校财务状况，为领导决策提供必要的财务数据资料；加强票据管理和资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有效益流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。1.学校的财务收支实行“一支笔”审批制度。学校的一切重大开支和重要的经济事项的决策，应经学校领导班子集体研究决定，并做好会议记录备查。学校负责人对学校的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。2.严格按财政和上级主管部门规定开设帐户，办理银行结算业务，按月与银行对帐，及时编制银行余额调节表，保证帐款相符、帐帐相符。及时与市财政部门核对预算外资金、往来资金的缴、拨、存情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在47职实有人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入791.12万元，其中：一般公共预算791.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少，主要原因为2021年度社会保障缴费、医疗基数调整，缴费比例减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入791.12万元，其中:本年收入791.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.12万元（本级财力791.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少，主要原因为2021年度社会保障缴费、医疗基数调整，缴费比例减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 791.12万元。财政拨款安排支出 791.12万元，其中：基本支出791.12万元，与上年对比支出减少（2020年806.95万元），与上年对比支出减少，主要原因为2021年度社会保障缴费、医疗基数调整，缴费比例减少；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育594.53万元；2080502  事业单位离退休1.2万元；2050205  机关事业单位基本养老保险缴费支出67.72万元；2080801  死亡抚恤0.19万元；2101102  事业单位医疗74.56万元；2101103  公务员医疗补助27.17万元；2210201  住房公积金52.92万元；

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市西湖小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年减少0.07万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市西湖小学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市西湖小学校2021年公务接待费预算为0.65万元，较上年增减少0.07万元，增长下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市西湖小学校2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无此公开事项

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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