开远市乐白道中心校2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市乐白道中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市乐白道中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我校主要工作任务是：1、强化师德建设，杜绝教师体罚或变相体罚学生等不良现象；2、打造具有鲜明办学特殊的校园文化、班级文化、墙体文化、楼道文化。3、加强教学常规管理，提高教育教学质量。4、加强安全工作的管理。5、加强后勤服务，改善办学条件。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市乐白道中心校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市乐白道中心校部门2020年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人，事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员269.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员164人。其中：离休0人，退休164人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道中心校部门2020年度收入合计56,668,714.93元。其中：财政拨款收入56,668,714.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道中心校部门2020年度支出合计57,927,729.06元。其中：基本支出51,010,577.25元，占总支出的88.06%；项目支出6,917,151.81元，占总支出的11.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市乐白道中心校事业单位等机构正常运转的日常支出51,010,577.25元。与上年对比增加2,051,182.58 元 ，主要原因是今年公用经费从生均600提高到了650生均，还有就是人员经费中每月增加1000元的绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,465,849.80元，占基本支出的96.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,544,727.45元，占基本支出的3.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市乐白道中心校事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,917,151.81元。与上年对比提高6,871,067.31 元，主要原因是今年把中央、省、州承担的生均公用经费和营养餐、困难学生补助列为项目支出。具体项目开支为保障学校日常开支和对学生的补助，如：学校商品和服务支出，学生营养餐、困难学生补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出57,855,890.36元，占本年支出合计的99.88%。上年一般公共预算财政拨款支出46,899,371.32元，占本年支出合计的99.89%，主要原因分析2020年和2019年政府性基金预算财政拨款收入都是50,000元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出45,428,402.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。保障人员工资和学校正常运转以及各类学生资助；

 2.社会保障和就业（类）支出5,016,600.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于保障在职人员各类社保费用以及退休人员公用经费、遗属人员补助。

  3.卫生健康（类）支出4,214,485.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于在职人员医疗保险费用；

 4.住房保障（类）支出3,196,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在职人员住房公积金支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市乐白道中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为13,676.24元，完成预算的50.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,676.24元，完成预算的195.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定，控制公务接待费用，学校2020年公务接待费用为0，所以导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加9,630.40元，增长238.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 9,630.40元，增长238.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因学校公务用车老化，导致运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,676.24元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出13,676.24元。其中：

公务用车运行维护支出13,676.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校领导、教师下村或劝返学生所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道中心校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市乐白道中心校部门资产总额14,492,513.98元，其中，流动资产1,756,235.77元，固定资产12,736,278.21元。与上年相比，本年资产总额减少102.75万元，其中固定资产增加128.45万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。