开远市教育体育局2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为54.5万元。截止一季度收入征收入库金额0.62万元，全部是利息收入0.62万元，完成年初预算的1.44 %较上年同期减少0.29万元。二季度收入征收入库金额0.58万元全部是利息收入,完成年初预算的1.06%，较上年同期增加0.07万元.1-2季度完成年初预算的2.2%,较上年同期的1.42万元减少0.22万元,减少的原因主要是：2021年1-2季度利息收入1.2万元，2020年1-2季度利息收入1.42万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为2000.27万元。第一季度执行数为151.91万元，完成年初预算的8.5%。其中：1、工资福利支出133.91万元；2、商品和服务支出6.75万元；3、对个人和家庭补助支出11.25万元。2021年第一季度基本支出较2020年一季度的118.28万元增加33.63万元,增加原因：主要是人员工资变动和丧葬费和一次性抚恤金增加。第二季度执行数为184.94万元，完成年初预算数的9.25%，其中：1、工资福利支出134.55万元；2、商品和服务支出6.87万元；3、对个人和家庭补助支出43.52万元。2021年第二季度较2020年二季度的122.09万元增加62.85万元,增加原因：主要是人员工资变动和丧葬费和一次性抚恤金增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为4951.2万元；第一季度执行数为917.10万元，主要是：1、改善中小学教学设施和办学条件补助经费900万元；2、2020年生源地信用助学贷款风险补偿金9.9万元；3、职教东西协作市级配套经费7.2万元，完成年初预算的18.54 %,较2020年同期的1500万元增加减少582.9万元，主要是2021年改善中小学教学设施和办学条件经费减少。2021年第二季度执行数为357.02万元，主要是：1、学前教育生均公用经费192.36万元；2、义务教育学校食堂人员工资164.66万元。市级预算执行数完成年初预算的7.16 %。2021年第二季度较2020年同期的232.6万元增加124.42万元，增加原因主要是二季度拨付义务教育学校食堂人员工资等。