开远市第一中学校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为304万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：①、缴国库0万元；②、缴财政专户款0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期无变化；二季度收入征收入库金额138.52万元，累计执行数为138.52万元，其中：①、缴国库（存款利息收入）0.26万元；②、缴财政专户款（学费、住宿费）138.26万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算45.57%,累计执行数较上年同期增加95.50万元,增加的原因为：上年同期所收取的学费及住宿费未来得及缴入财政专户，于次月缴入。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为5881.27万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为2107.83万元，其中：①、工资福利支出2025.63万元②、商品和服务支出56.88万元③、对个人和家庭的补助25.32万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算35.84 %,较上年同期增加170.04万元,增加的原因为：工资调增（含人员增加）致工资福利支出增加；二季度基本支出金额1440.85万元，累计执行数为3548.68万元，其中：①、工资福利支出3301.99万元②、商品和服务支出199.48万元③、对个人和家庭的补助46.71万元④资本性支出0.50万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算60.34 %,累计执行数较上年同期增加128.24万元,增加的原因为：工资调增（含人员增加）致工资福利支出增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为6.38万元，其中：对个人和家庭的补助支出（助学金）6.38万元；一季度项目支出金额,较上年同期增加6.21万元,增加的原因为：上年同期支出无项目支出的助学金发放；二季度项目支出金额，累计执行数为81.33万元，其中：①、助学金69.70万元②、其他对个人和家庭的补助11.63万元；二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加78.98万元,增加的原因为：上年同期支出无项目支出的助学金发放。今年起国家助学金放入项目资金核算。

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