开远市第二中学校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为6.68万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.26万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算3.89 %,较上年同期增长0.26万元,增减情况的原因为：①、2020年一二季度未上缴非税收入；②、2020年上缴非税收入较集中于下半年。第二季度收入征收入库金额0.18万元，累计执行数为0.44万元，其中：①、2021年1月上缴2020年第四季度银行利息0.26万元；②、2021年4月上缴2021年第一季度银行利息0.18万元。累计完成年初预算6.58 %,累计执行数较上年同期增长0.3万元,增减情况的原因为：①、2020年上缴非税收入时间比较晚；②、2021年非税收入随收随缴，每个季度上缴金额比较平均。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1389.62万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为419.21万元，其中：①、初中教育支出为361.58万；②、其他支出为57.63万。第一季度基本支出完成年初预算30.17 %,较上年同期增加79.71万元,增减情况的原因为：①、教职工人数增加②、学校基本建设的支出增加。第二季度基本支出金额350.42万元，累计执行数为769.63万元，其中：①、初中教育支出为634.80万；②、其他支出为 134.83万。累计完成年初预算 55.38%,累计执行数较上年同期减少46.03万元,增减情况的原因为：①、教职工人数的增加；②、学校基本建设的支出和日常开支的增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为3.43万元（中央资金），其中：①、初中教育支出为3.14万；②、其他支出为 0.29万，较上年同期增加3.43万元,增减情况的原因为：2020年初有2019年结转的基本收入，无项目支出。第二季度项目支出金额30.99万元，累计执行数为34.42万元，其中：①、初中教育支出为34.12万；②、其他支出为 0.3万，累计执行数较上年同期增加6.19万元,增减情况的原因为：①、2021年学校基本建设支出的增加；②、学校维修工程和固定资产的增加。

联系人：李倩