开远市第五中学校2021年第一、第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.36万元；第一、二季度收入征收入库金额，执行数为0.07万元，都是银行存款利息收入；第一、第二季度收入征收入库金额,第一、第二完成年初预算 61.11%,较上年同期增加0.11万元,增加的原因为：2021年度银行存款金额增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为2467.33万元；第一、二季度基本支出金额，执行数为1303.36万元，其中：人员经费1290.53万元②、日常公用经费12.83万元；第一、二季度基本支出金额,当季度完成年初预算 52.82%,较上年同期减少26.37万元,减少情况的原因为：本年工会经费没有在第一、二季度缴纳。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一、二季度项目支出金额，执行数为78.1万元，其中：①、人员经费46.66万元；②、日常公用经费31.44万元。第一、二季度项目支出金额,当季度完成年初预算100%,较上年同期减少7.05万元,减少情况的原因为：实有资金账户垫付的资金第一、二季度还未从零余额账户转入。

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附件【开远市第五中学校2021年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】