开远市第九中学校2021年第一、第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为4.50万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.58万元，其中：①公共租赁房租金收入0.56万元；②利息收入0.02万元。第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 12.89%,较上年同期增加0.54万元,增加的原因为：①去年第一季度公共租赁租房收入在第二季度收取。第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.90万元，其中：①公共租赁房租金收入0.84万元；②利息收入0.06万元。第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算20%,累计执行数较上年同期减少0.86万元,减少的原因为：①部分房租到期，未再续租。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为2504.49万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为723.84万元，其中：①初中教育支出572.35万元；②事业单位离退休支出0.06万元；③机关事业单位基本养老保险缴费支出56.62万元；④事业单位医疗费支出37.26万元；⑤公务员医疗补助支出15.35万元；⑥住房公积金支出42.20万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.90% ,较上年同期减少24.29万元,减少的原因为：①工资福利支出减少。第二季度基本支出金额，累计执行数为1391.58万元，其中：①初中教育支出1056.63万元；②事业单位离退休支出0.14万元；③机关事业单位基本养老保险缴费支出112.62万元；④事业单位医疗费支出72.08万元；⑤公务员医疗补助支出51.48万元；⑥住房公积金支出84.97万元；⑦职业年金缴费支出5.80万元。⑧死亡抚恤支出7.86万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算26.66 %,累计执行数较上年同期减少172.97万元,减少的原因为：①工资福利支出减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为44.01万元，其中：①初中教育支出44.01万元；第一季度项目支出金额,较上年同期增加30.86万元,增加的原因为：①预付学生营养餐补助支出。第二季度项目支出金额，累计执行数为163.76万元，其中：①初中教育支出163.76万元；第二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少7.08万元,减少的原因为：①我校设施陈旧，相应费用增加；②学校水管改造，水费增加。

联系人：李蓉    联系电话：0873-7133423