开远市第十一中学校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为8.3万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为8.31万元，其中：①、固定资产处置收入0.31万元，②、校园超市承包费8万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算100.12 %,较上年同期增8.31万元,增加情况的原因为：①、固定资产处置收入0.31万元，②、校园超市承包费8万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为11.6万元，其中：①、固定资产处置收入0.31万元，②、校园超市承包费8万元，教学楼顶租赁费3.09万元，③银行存款利息收入0.2万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算139.76 %,累计执行数较上年同期增10.9万元,增加情况的原因为：①、校园超市承包费，②、教学楼顶租赁费。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为3015.58万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为892.95万元，其中：①、人员经费887.68万元，②、日常公用经费5.27万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.61 %,较上年同期减136.14万元,减少情况的原因为：①、人员经费减少116.92万元②、日常公用经费减少19.22万元；二季度基本支出金额，累计执行数为1678.94万元，其中：①、人员经费1623.94万元，②、日常公用经费55万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算55.68 %,累计执行数较上年同期减少22.29万元,减少情况的原因为：①、人员经费减少46.54万元，②、日常公用经费增加24.25万元。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为27.59万元，其中：①、商品和服务支出27.59万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增加8.37万元,增加情况的原因为：①、商品和服务支出增加8.37万元；二季度项目支出金额，累计执行数为121.51万元，其中：①、商品和服务支出121.51万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算 0%,累计执行数较上年同期增加69.96万元,增加情况的原因为：①、商品和服务支出增加69.96万元。

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