开远市彩云小学校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.06万元；第一季度执行数为0.01万元，其中：第一季度利息收入为0.01万元；第一季度收入征收入库金额完成年初预算的18.45 %,较上年同期减少0.003万元,减少情况的原因为：实有资金相比上年减少，利息收入减少；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.03万元，其中：1、第一季度利息收入为0.01万元；2、第二季度利息收入为0.02万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算46.24 %,累计执行数较上年同期增减0.002万元,减少情况的原因为：实有资金相比上年减少，利息收入减少。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为978.33万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为287.45万元，其中：1、事业人员工资（绩效奖励）86.28万元；2、社会保障缴费51.72万元；3、事业人员支出工资133.54万元；4、住房公积金15.91万元。第一季度基本支出完成年初预算的29.38 %,较上年同期减少13.12万元,减少情况的原因为：2021年职工人数相比2021年有所减。第二季度基本支出金额，累计执行数为536.53万元，其中：1、事业人员工资（绩效奖励）86.28万元；2、社会保障缴费99.00万元；3、事业人员支出工资273.06万元；4、住房公积金32.39万元；5、工会经费8.56万元；6、其他公用支出0.14万元；7、2021年事业人员奖励性绩效12.68万元；8、工伤保险1.55万元；9、年终一次性奖金（事业）22.87万元。第二季度基本支出累计完成年初预算的54.84 %,累计执行数较上年同期减少114.40万元,减少情况的原因为：2021年职工人数相比2021年有所减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0.00万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0.00万元；第二季度项目支出金额，累计执行数为9.03万元，全部为中央资金其中：1、2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金6.88万元；2、2021年城乡义务教育生活补助中央直达专项资金2.15万元；累计执行数较上年同期减少6.35万元,减少情况的原因为：2021年年初受疫情影响学校相应支出减少以及相应设施设备相比上年减少购买。

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