开远市东城小学2021年季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.3万元；第一季度收入征收入库金额0.08万元,当季度完成年初预算的27 %,较上年同期增加0.01万元,增加的原因为：2021年第一季度存款增加，利息增加。第二季度收入征收入库金额0.05万元，累计执行数为0.13万元，累计完成年初预算的17 %,累计执行数较上年同期减少0.03万元,减少情况的原因为：2021年第二季度拨款到零余额账户，专户存款减少，利息减少。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为2469万元。

第一季度基本支出金额714万元,当季度完成年初预算的29 %,较上年同期减150万元,减少情况的原因为：2020年第一季度发放了年终奖。第二季度基本支出金额580万元，累计执行数为1294万元，累计完成年初预算52 %,累计执行数较上年同期减少248万元,减少情况的原因为：2020年秋季学期营养餐未支付，2021年过程性绩效3-6月份未支付。

三、2021年度项目支出金额，年初无预算数；第一季度项目支出金额41万元（中央资金），当季度执行数为41万元，,较上年同期增加38万元,增加情况的原因为拨款到位，支付及时。第二季度项目支出104万元（中央资金），累计执行数为145万元，累计执行数较上年同期增加138万元,增加情况的原因为：拨款到位，支付及时。

联系电话； 7230665 联系人：马艳

附件【开远市东城小学2021年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】