开远市灵泉小学2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.24万元；一季度收入征收入库执行数为0.03万元，其中：其他利息收入0.03万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算12.99%,较上年同期减少0.03万元,减少原因为：大量财政拨款收入下拨到零余额账户，实有资金账户资金大幅减少，利息也相应减少。二季度收入征收入库累计执行数为0.06万元，其中：他利息收入0.06万元；二季度收入征收入库累计完成年初预算24.06%,累计执行数较上年同期减少0.04万元,增减情况的原因为：大量财政拨款收入下拨到零余额账户，实有资金账户资金大幅减少，利息也相应减少。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1275.69万元；一季度基本支出执行数为374.17万元，其中：1、工资福利支出372万元；2、商品和服务支出2.14万元；3、对个人和家庭的补助0.03万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算的29.33%,较上年同期减少78.94万元,减少原因为：2019年末的财政拨款结转结余资金中的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金等均沿用2019年的支出分类计入基本支出，2020年初使用时，这部分资金的支出也是计入基本支出，但2020年下拨的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金、困难学生生活补助和特殊教育公用经费已列为项目支出，结转至2021年使用的资金同样为项目支出，故2021年的基本支出比2020年的基本支出数大幅减少。二季度基本支出累计执行数为692.02万元，其中：1、工资福利支出682.28万元；2、商品和服务支出4.23万元；3、对个人和家庭的补助费用5.51万元。二季度基本支出累计完成年初预算54.25%,累计执行数较上年同期减少119.34万元,减少原因为：2019年末的财政拨款结转结余资金中的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金等均沿用2019年的支出分类计入基本支出，2020年初使用时，这部分资金的支出也是计入基本支出，但2020年下拨的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金、困难学生生活补助和特殊教育公用经费已列为项目支出，结转至2021年使用的资金同样为项目支出，故2021年的基本支出比2020年的基本支出数大幅减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出执行数为39.58万元（中央资金），其中：1、商品和服务支出12.97万元；2、对个人和家庭的补助费用26.6万元。一季度项目支出较上年同期增加39.58万元,增加原因为：2019年末的财政拨款结转结余资金中的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金等均沿用2019年的支出分类计入基本支出，2020年初使用时，这部分资金的支出也是计入基本支出，但2020年下拨的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金、困难学生生活补助和特殊教育公用经费已列为项目支出，结转至2021年使用的资金同样为项目支出，故2021年的一二季度的项目支出比2020年的项目支出大幅增加。二季度项目支出执行数为58.48万元（中央资金），其中：1、商品和服务支出26.27万元；2、对个人和家庭的补助费用32.57万元。二季度项目支出累计执行数较上年同期增加29.21万元,增加原因为：2019年末的财政拨款结转结余资金中的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金等均沿用2019年的支出分类计入基本支出，2020年初使用时，这部分资金的支出也是计入基本支出，但2020年下拨的城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金、困难学生生活补助和特殊教育公用经费已列为项目支出，结转至2021年使用的资金同样为项目支出，故2021年的一二季度的项目支出比2020年的项目支出大幅增加。

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