开远市泸江小学校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为1.00万元；第一季度收入征收入库执行数为0.02万元，全部为利息收入0.02万元。第一季度收入征收入库完成年初预算的2 %,较上年同期减少0.01万元,减少的原因为：2020年利息收入0.02万元；第二季度收入征收入库金额0.51万元，累计执行数为0.53万元，其中：1、利息收入0.05万元；2、其他收入0.48万元。第一、二季度收入征收入库累计完成年初预算的53 %,累计执行数较上年同期增加0.46万元,增加的原因为：2021年二季度收到卖废纸款0.46万元。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1884.84万元；第一季度基本支出执行数为564.29万元，其中：1、工资统发(直接支付）267.37万元；2、奖励性绩效工资、年终一次性奖金171.08万元；3、社会保障缴费85.50万元；4、公积金缴费31.73万元；5、公用经费8.61万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.94 %,较上年同期577.25万元减少12.96万元,减少的原因为：1、退休公用经费支出减少1.02万元；2、奖励性绩效工资支出减少7.93万元；3、公用经费支出减少4.01万元。第二季度基本支出金额473.32万元，累计执行数为1037.61万元，其中：1、工资统发(直接支付）546.14万元；2、奖励性绩效工资、年终一次性奖金238.73万元；3、社会保障缴费175.94万元；4、公积金缴费64.52万元；5、公用经费12.28万元。第一、二季度基本支出累计完成年初预算的55.05%,累计执行数较上年同期减少2.4万元,增减情况的原因为：2021年市级公用经费支出减少2.78万元。

三、2021年度项目支出金额，本级财政年初预算数为0万元，执行数均为中央资金。第一季度项目支出金额19.26万元（中央资金），当季度执行数为19.26万元，其中：公用经费19.26万元；第一季度项目支出金额,较上年同期减少4.62万元,减少的原因为：公用经费支出减少4.62万元；第二季度项目支出金额40.77万元（中央资金），累计执行数为60.03万元，其中：1、公用经费支出47.54万元；2、学生生活补助2.48万元；3、学生营养餐资金10.01万元；第一、二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少6.95万元,增减情况的原因为：1、学生生活补助减少2.48万元；2、公用经费支出减少4.47万元。

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