开远市凤凰小学2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.03万元；第一季度收入征收入库执行数为0.01万元，其中：1、2021年第一季度利息收入0.01万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算39.09%,较上年同期增加0.007万元,增加情况的原因为：实有资金增加、利息收入增加。第二季度收入征收入库累计执行数为0.02万元，其中：1、2021年第一季度利息收入0.01万元；2、2021年第二季度利息收入0.01万元。第二季度收入征收入库累计完成年初预算76.74%,累计执行数较上年同期增加0.01万元,增加情况的原因为：利息收入增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为537.79万元；第一季度基本支出执行数为173.86万元，其中：1、其他公用支出0.3万元；2、事业人员工资（绩效奖励）49.6万元；3、事业人员支出工资77.82万元；4、年终一次性奖金（事业）12.09万元；5、住房公积金9.24万元；6、社会保障缴费24.82万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算32.33%,较上年同期增加67.63万元,增加情况的原因为：我校2020年下半年成立，学校教职工人数增加，相应的工资福利经费增加。第二季度基本支出累计执行数为303.52万元，其中：1、工会经费4.86万元；2、其他公用支出0.3万元；3、事业人员工资（绩效奖励）49.6万元；4、2021年事业人员奖励性绩效7.26万元；5、事业人员支出工资158.93万元；6、年终一次性奖金（事业）12.09万元；7、工伤保险0.62万元；8、住房公积金18.77万元；9、社会保障缴费51.09万元。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算56.44%,累计执行数较上年同期增加78.9万元,增减情况的原因为：我校2020年下半年成立，学校教职工人数增加，相应的工资福利经费增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为3.42万元，其中：1、2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金3.42万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加3.42万元,增加情况的原因为：2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金3.42万元；第二季度项目支出金额，累计执行数为5.52万元，其中：1、2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金3.77万元；2、2021年城乡义务教育生活补助中央直达专项资金0.6万元；3、2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金1.15万元。第二季度项目支出金额累计执行数较上年同期增加3.08万元,增加情况的原因为：我校2020年下半年成立，学校学生人数增加，相应的公用经费增加。

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