开远市碑格中心校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为71.21万元；一、二季度收入征收入库累计执行数为42.17万元，其中：1、上缴利息0.16万元；2、上缴上年公共租赁住房租金收入0.9万元；3、上缴2021年春季学期保育费39.61万元；4、上缴违约金1.5万元；一二季度收入征收入库累计完成年初预算的59.21%,累计执行数较上年同期增加42.10万元,增减情况的原因为：1、上年公共租赁住房收入按要求今年上缴；2、本年度正常开学，保育费按时上缴国库。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1757.43万元；一、二季度基本支出累计执行数为1003万元，其中：1、人员经费支出977.29万元；2、公用经费支出40.35万元。一、二季度基本支出累计完成年初预算的57.07%,累计执行数较上年同期减少119.06万元,减少情况的原因为：1、上年返还2019年行政性经费后，大力改造我校幼儿园；2、公积金调整。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一、二季度项目支出金额，累计执行数为104.18万元（中央资金），其中：1、公用经费支出50.36万；2、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出53.82万元。一、二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加78.63万元,增加情况的原因为：1、本年前两季度主要使用上级资金支出。2、本年义务教育家庭经济困难补助学生生活补助发放较早。

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附件【附件3.xlsx】