开远市乐白道中心校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为5.41万元。第一季度收入征收入库执行数为6.45万元，其中：1、审计罚没收入3.34万元；2、其他收入3.11万元。第一季收入征收入库金额6.45万元,当季度完成年初预算119.22%,较上年同期增加6.45万元,增加情况的原因为：去年非说收入是年末才收到缴库的，所以本年本季度增加；第二季度收入征收入库金额0万元，累计执行数为6.45万元，较上年同期增加6.45万元,增加情况的原因为：去年非说收入是年末才收到缴库的，所以本年本季度增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为4988.77万元；第一季度基本支出金额1429.92万元，其中：1、小学教育支出1138.67万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出108.36万元；3、事业单位医疗支出72.43万元；4、公务员医疗补助支出29.91万元；5、住房公积金支出80.55万元。第二季度基本支出金额1257.71万元,当季度完成年初预算25.21 %,，累计执行数为2687.63万元，其中：1、小学教育支出2042.51万元；2、事业单位离退休支出0.82万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出216.55万元；4、机关事业单位职业年金缴费支出5.19万元；5、死亡抚恤支出17.38万元；6、事业单位医疗支出136.34万元；7、公务员医疗补助支出105.79万元；8、住房公积金支出162.99万元。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为24.28万元（中央资金），其中：小学教育支出24.28万元。第二季度项目支出金额107.87万元（中央资金）,累计执行数为132.15万元，其中：小学教育支出132.15万元。

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