开远市灵泉中心校关于2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额

年初预算数为3.6万元第一季度收入征收入库金额0.16万元，当季度执行数为0.16万元，全部是利息收入0.16万元，第一季度收入征收入库完成年初预算的4.44 %,较上年同期减少0.01万元，原因为：2020年第一季度银行存款多，利息收入多；第二季度收入征收入库金额9.9万元，累计执行数为10.06万元，其中：1、国有资产出租出借收入0.35万元；2、幼儿园保教费收入9.55万元；3、利息收入0.16万元。第一、二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期增加9.79万元,增加的原因为：2021年二季度邓耳幼儿园由民办收回公办，收到保育费9.55万元。

二、2021年度基本支出金额

年初预算数为1664.79万元，第一季度基本支出金额483.43万元，其中：1、工资统发(直接支付）239.99万元；2、奖励性绩效工资、年终一次性奖金145.12万元；3、社会保障缴费71.58万元；4、公积金缴费26.74万元。第一季度基本支出完成年初预算的29.04 %,较上年同期531.39万元减少47.96万元，原因是：2020年第一季度包含上年补发工资部分；第二季度基本支出金额659.37万元，累计执行数为1142.8万元，其中：1、工资统发(直接支付）416.68万元；2、奖励性绩效工资、年终一次性奖金60.05万元；3、社会保障缴费133.66万元；4、公积金缴费45.15万元；5、其他公用经费3.83万元。第一、二季度基本支出金额,累计完成年初预算 68.65%,累计执行数较上年同期增加188.84万元,原因为：2021年人员增加，工资薪金增加。

三、2021年度项目支出金额

年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额3.6万元（中央资金），全部为公用经费3.6万元；第一季度项目支出金额,较上年同期增加3.6万元,原因为：上年公用经费支出暂时未列入项目支出；第二季度项目支出金额156.32万元，累计执行数为159.92万元，其中：1、公用经费支出85.65万元；2、学生生活补助39.95万元；3、学生营养餐资金30.72万元。第一、二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加139.72万元,原因为：公用经费支出增加。

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