开远市马者哨中心校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额年初预算数为26.62万元，一季度执行数为0.73万元，全部为利息收入，一季度完成年初预算的2.74%,较上年同期增加0.64万元,增加情况的原因为利息收入增加；二季度收入征收入库金额累计执行数为2.09万元，其中：1、利息收入1.09万元；2、公共租赁住房租金收入1万元。二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算7.85 %,累计执行数较上年同期增加1.87万元,增加情况的原因为：1、利息收入增加；2、公共租赁住房租金收入上缴国库。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1409.13万元；一季度基本支出执行数为458.39万元，其中：1、人员经费456.68 万元；2、日常公用经费 1.71万元。一季度基本支出完成年初预算的32.53%,较上年同期减少76.57万元,减少情况的原因为：1、人员经费减少68.91万元；2、公用经费减少7.66万元。二季度基本支出金额，累计执行数为785.6万元，其中：1、人员经费766.84万元；2、日常公用经费18.75万元。二季度基本支出金额,累计完成年初预算55.75 %,累计执行数较上年同期减少70.46万元,减少情况的原因为：1、人员经费减少51.6万元；2、公用经费减少18.86万元；

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度执行数为1.79万元，较上年同期增加1.79万元,增加情况的原因为：我单位在2021年优先使用中央公用经费进行日常办公支出报销，而上年同期在资金使用中优先使用市级公用经费；二季度项目支出金额，累计执行数为9.74万元，其中：日常公用经费9.74万元，较上年同期增加9.74万元,增加情况的原因为：我单位在2021年优先使用中央公用经费进行日常办公支出报销，而上年同期在资金使用中优先使用市级公用经费。

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