开远市小龙潭中心校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额年初预算数为7.56万元，第一季度收入征收入库执行数为0.06万元，其中：利息缴库0.06万元；第一季度收入征收入库完成年初预算的0.79%,较上年同期减少0.16万元,减少情况的原因为：2020年缴库利息含2019年末未缴库利息，2021年缴库利息只含2021年收到的利息。第一、二季度收入征收入库累计执行数为18.00万元，其中：1、利息0.11万元；2、、资产处置收入1.78万元；3、资产出租出借收入3.37万元；4、公办幼儿园保育费收入12.74万元，累计完成年初预算的238.10%,累计执行数较上年同期增加17.67万元,增减情况的原因为：本年完成数含收回的公办幼儿园上缴保育费，较上年有所增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1924.51万元；第一季度基本支出执行数为574.90万元，其中：1、人员经费567.43万元；2、公用经费7.47万元，第一季度基本支出完成年初预算的29.87%,较上年同期减少31.23万元,增减情况的原因为：本年营养餐存在上年预拨到食堂，第一季度支出较少。第二季度基本支出金额512.76万元，累计执行数为1087.66万元，其中：1、人员经费1041.89万元；2、、公用经费45.77万元。累计完成年初预算56.52%,累计执行数较上年同期减少35.43万元,增减情况的原因为：本年营养餐存在上年预拨到食堂，第一、第二季度支出较少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为20.67万元(中央资金），其中：城乡公用经费支出20.67万元；第一季度项目支出金额,较上年同期增加20.67万元,增加情况的原因为：上年一、二季度公用经费支出为2019年结余资金，2019年公用经费未放入项目支出；第二季度项目支出金额69.28万元，累计执行数为89.95万元，其中：1、城乡公用经费87.64万元；2、不足100人校点经费2.31万元。累计执行数较上年同期增加76.23万元,增加情况的原因为：1、上年一、二季度公用经费支出为2019年结余资金，2019年公用经费未放入项目支出2、本年第二季度校园维修增加。

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