开远市羊街中心校2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为57.03万元。第一季度收入征收入库执行数为0.15万元，即：利息收入0.15万。第一季度收入征收入库完成年初预算的0.3 %,较上年同期增加0.08万元,增加情况的原因为：利息增加。第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.3万元，其中：利息收入0.3万元；第二季度收入征收入库累计完成年初预算0.5 %,累计执行数较上年同期增加0.09万元,增加情况的原因为：利息增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为3847.97万元。第一季度基本支出执行数为1397.84万元，其中：1、人员经费1397.76万元；2、日常公用经费0.079万元，第一季度基本支出完成年初预算的36.32%,较上年同期增加178.76万元,增减情况的原因为：人员经费及日常公用经费均有所增加。第二季度基本支出金额为1011.39万元，当季完成预算的26.28%；第一、二季度累计执行数为2409.23万元，其中：1、人员经费支出2386.64万元；2、日常公用经费支出64.43万元。第二季度基本支出累计完成年初预算62.61%,累计执行数较上年同期增加318万元,增加情况的原因为：人员经费及日常公用经费均有所增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为85.60万元（中央资金），均为日常公用经费支出。较上年同期增加66.67万元,增加情况的原因为：1、2020年上半年因疫情影响，日常公用经费较少；2、2021年日常公用经费增加。第二季度项目支出金额，累计执行数为158.32万元（中央资金）均为日常公用经费，累计执行数较上年同期增加81.37万元,增加情况的原因为：1、2020年受疫情影响，日常公用经费较少；2、2021年日常公用经费大幅度增加。