开远市第一幼儿园2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为205.87万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.09万元，其中：①、利息收入0.09万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0.04 %,较上年同期增加0.08万元,增加的原因为：①、利息收入以银行最终计算为准；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为80.78万元，其中：①、保教费收入80.58万元；②、利息收入0.2万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算39.24 %,累计执行数较上年同期增加64.43万元,增加的原因为：①、幼儿人数增加，保教费收入增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为546.20万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为162.74万元，其中：①、工资福利支出162.16万元；②、商品和服务支出0.58万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.79 %,较上年同期减少82.37万元,减少情况的原因为：①、在编教职工减少，相应的工资支出减少；第二季度基本支出金额，累计执行数为305.30万元，其中：①、工资福利支出299.61万元②、商品和服务支出5.69万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 55.90%,累计执行数较上年同期减少176.66万元,减少的原因为：①、在编教职工减少，相应的工资支出减少；②、其他资本性支出减少，上年度因幼儿园搬迁到新址办园，购买大量的设施设备。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元,较上年同期无变化。第二季度项目支出金额，累计执行数为0.24万元，其中：①、学前教育家庭经济困难儿童资助金0.24万元。第二季度项目支出累计执行数较上年同期增加0.24万元,增加的原因为：①、上年度学前教育家庭经济困难儿童资助金暂未纳入项目管理。

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