开远市第二幼儿园2021年第一、第二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额年初预算数为230.12万元，第一季度收入征收入库执行数为0.008万元均为利息收入，当季度完成年初预算的0.035%,较上年同期减少0.001万元,减少的原因为：账户存款少，利息少；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为120.99万元，其中：1、利息收入0.008万元，2、保教费收入120.98万元，累计完成年初预算的53.04%,累计执行数较上年同期增加87.76万元,增加情况的原因为：2020年春季学期受疫情影响停学两个多月，保教费收入较少。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为565.93万元；第一季度基本支出执行数为200.54万元，其中：1、人员经费134.77万元，2、公用经费65.78万元，第一季度基本支出完成年初预算的43%,较上年同期增加20.28万元,增加情况的原因为：2020年春季学期受疫情影响停学两个多月，保教费收入较少，返还收入同时减少，支出相继较少。第二季度基本支出金额，累计执行数为343.81万元，其中：1、人员经费251.31万元；2、公用经费92.5万元，第二季度基本支出累计完成年初预算的74%,累计执行数较上年同期增加17.09万元,增加情况的原因为：2020年春季学期受疫情影响停学两个多月，保教费收入较少，返还收入同时减少，支出相继较少。

    三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，较上年同期无变化。第二季度项目支出金额，累计执行数为0.23万元，其中：学前教育家庭经济困难儿童资助金0.23万元。第二季度项目支出累计执行数较上年同期增加0.23万元,增加的原因为：上年度学前教育家庭经济困难儿童资助金暂未纳入项目管理。

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