开远市第三幼儿园2021年第一、二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为45.37万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.02万元，其中：①、利息收入0.02万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0.04 %,较上年同期增加0.01万元,增加情况的原因为：①、利息收入以银行最终计算为准；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为25.24万元，其中：①、保教费收入80.58万元；②、利息收入0.11万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算55.63 %,累计执行数较上年同期增加9.34万元,增加情况的原因为：①、入园幼儿人数增加，保教费收入增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为316.31万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为96.58万元，其中：①、工资福利支出95.63万元；②、商品和服务支出0.95万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算30.53 %,较上年同期减少22.52万元,减少的原因为：①、在编教职工减少，相应的工资支出减少；第二季度基本支出金额，累计执行数为184.90万元，其中：①、工资福利支出180.79万元②、商品和服务支出4.11万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 58.46%,累计执行数较上年同期减少59.51万元,减少的原因为：①、在编教职工减少，相应的工资支出减少；②、商品和服务支出减少，本年度办公经费支出减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，较上年同期无变化。第二季度项目支出金额，累计执行数为0.12万元，其中：①、学前教育家庭经济困难儿童资助金0.12万元。第二季度项目支出累计执行数较上年同期增加0.12万元,增加的原因为：①、上年度学前教育家庭经济困难儿童资助金暂未纳入项目管理。

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