开远市教育体育局

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索引号

000014348/2022-01882
发布机构

开远市教育体育局
文号
发布日期

2022-08-01
时效性

有效

开远市第一幼儿园2021年度部门决算

监督索引号53250200936000201000

第一部分开远市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远第一幼儿园是全额拨款事业单位，主要职责和任务是对3—6周岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

规范办园行为,强化安全管理，创建平安校园。全面落实指南，促进孩子发展。开展结对帮扶，促进园际交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市第一幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.开远市第一幼儿园，下设5个处室，分别是党政办公室、教研室、后勤室、财务室、医务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第一幼儿园部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 32人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员18人。其中：离休 0 人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第一幼儿园部门2021年度收入合计6,611,131.88元。其中：财政拨款收入5,991,924.38元，占总收入的90.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入619,207.50元，占总收入的9.37%。2020年度收入合计6,804,582.97元。其中：财政拨款收入6,804,582.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年减少193,451.09元，主要原因是：本年度有人员调出，相应的工资拨款减少。

二、支出决算情况说明

开远市第一幼儿园部门2021年度支出合计6,186,597.04元。其中：基本支出 6,182,247.04元，占总支出的 99.93%；项目支出 4,350.00元，占总支出的 0.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计8,458,761.55元。其中：基本支出8,456,048.55元，占总支出的99.97%；项目支出2,713.00元，占总支出的0.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计5,853,258.79元。其中：基本支出5,853,258.79元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出减少2,272,164.51元，主要原因：上年增添配置了大批教育教学设施设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,182,247.04元。2020年度用于保障开远市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,456,048.55元。本年支出比上年减少2,273,801.51元,主要原因是：2020年增添配置了大批教育教学设施设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,648,221.38元，占基本支出的91.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534,025.66元，占基本支出的8.64% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,350.00元。2020年度用于保障开远市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,713.00元。与上年对比项目支出增加了1,637.00，主要原因是本年资助人数增加。项目支出为2021年学前教育家庭经济困难儿童补助。2021年春季学期应资助人数16人，应资助资金2400元；上级拨付人数为16人，拨付资金为2400元；实际资助资助人数16人，实际资助金额为2400元；2021年秋季学期应资助人数13人，应资助资金1950元；上级拨付人数为13人，拨付资金为1950元；实际资助资助人数13人，实际资助金额为1950元。我单位按时按标准发放补助，项目完成情况良好。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,003,162.28元，占本年支出合计的 97.03% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,458,761.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少较多，主要原因是2020年增添配置了大批教育教学设施设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,711,397.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出809,170.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于单位人员社会保险缴费

9.卫生健康（类）支出482,594.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为2600.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出。在日常工作中我园一直严格遵守各项公务接待规定，没有超标准接待，没有以其他名义列支公务接待费，也没有以公务接待名义列支其他支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第一幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元。2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市第一幼儿园部门资产总额4,640,132.77元，其中，流动资产487,819.54元，固定资产4,152,313.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少833,334.60元，其中固定资产增加55,655.00元,流动资产减少888,989.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4640132.77	487819.54	4152313.23	536084			3616229.23

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额473,460.00元，其中：政府采购货物支出372,660.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 100,800.00元。授予中小企业合同金额473,460.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

2、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

3、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

4、抚恤金主要为遗属生活困难补助。

监督索引号53250200936000201111

附件【开远市第一幼儿园20220724065057411.xls】