开远市羊街中心校部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936002301000

　　目录

　　第一部分  开远市羊街中心校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市羊街中心校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；

　　（2）加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；

　　（3）学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 开远市羊街中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为开远市羊街中心校，本单位的内设机构情况如下：1、办公室综合协调全校重要政务、事务。2、财务室负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。3、总务处抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。4、教务处在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各科教育教学活动。5、团队办公室负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市羊街中心校部门2021年末实有人员编制 206 人。其中：事业人员 206人。

　　离退休人员 116人。其中：离休 0 人，退休116人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市羊街中心校部门2021年度收入合计46,614,337.78元。其中：财政拨款收入46,614,337.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入支出均增加3.40%，其中学前教育增加312486.83元，义务教育比上年增加3443737.69元，其他普通教育支出增加75804.00元，特殊教育经费增加41776.00元，社会保障和就业支出增加64558.09元，卫生健康支出增加43914.71元，收入增加主要原因是本年度学前教育经费、临聘人员经费均纳入财政预算收入支出，本年度在职人员经费及学生营养补助标准较上年度有所提高。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市羊街中心校部门2021年度支出合计48,791,347.76元。其中： 基本支出 39,790,895.27元 ，占总支出的 81.55%； 比上年增加275194.42元，增加0.7%； 项目支出 9,000,452.49元 ，占总支出的 18.45%，比上年增加5102989.22元，增加130.93%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比收入支出均增加，主要原因分析：因本年度在职人员经费及营养补助有所增加，学前教育经费及临聘人员经费均归为财政预算支出，故支出比上年度增加幅度较大。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市羊街中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,790,895.27元。与上年对比收入支出均增加7.0%，主要原因分析：小学教育支出比上年增加2418268.64元；社会保障及就业支出增加190602.59元；卫生健康支出增加43914.71元。 其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 38,735,964.04元，占基本支出的97.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,054,931.23元，占基本支出的2.65% 。

   （二）项目支出情况 　　

　　2021年度用于保障开远市羊街中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,000,452.49元。其中，2050201学前教育营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生补助资金支出312486.83元，2050202义务教育营养改善计划补助资金、义务教育生活补助资金、临聘人员工资及日常公用经费等支出合计8556085.66元，2050701特殊教育公用经费支出合计131880.00元。学前教育经费比上年度增加312486.83元，义务教育经费比上年度增加4813482.23元，特殊教育经费比上年度增加46263.00元，与上年对比支出合计增加 130.93%，主要原因分析本年度学前教育经费及临聘人员经费均归为项目支出，故项目支出比上年度增加幅度较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市羊街中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 48,791,347.76元，占本年支出合计的 100.00% 。其中普通教育支出增加7620041.71元；增加22.50%；社会保障和就业支出增加190602.59元，增加5.4%；卫生健康支出增加43914.71元，增加1.4%；与上年对比收入支出增加的主要原因分析：人员经费有所提高，及新增固定资产采购，故与上年度对比有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.教育（类）支出41,621,658.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于在职人员工资发放及日常公用经费的支出。

　　     2.社会保障和就业（类）支出3,959,326.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于事业单位离退休公用经费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。

　　 3.卫生健康（类）支出3,210,361.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市羊街中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000.00 元，支出决算为 16,276.64元，完成预算的90.43%。公务用车购置及运行费支出决算为16,276.64元，完成预算的90.43%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有部门单子年底未及时付款。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加5,321.64元，增长48.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 5,321.64元，增长48.58%；公务2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用车频率较上年增加，公车年限长，维修费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,276.64元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16276.64元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 16276.64元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出16276.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常教育教学、教育科研和各部门组织活动、召开会议、外出调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市羊街中心校部门2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元，无变动。我校无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况 　　

　　截至2021年12月31日，开远市第羊街中心校部门资产总额10054394.09元（固定资产原值），其中流动资产3323751.10元 ，固定资产原值14961869.32元（固定资产净值6730642.99元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1105396.23元，其中固定资产增加1883360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额149000元，其中：政府采购货物支出144000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 　

　　 四、 部门绩效自评情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额14.90万元，其中：政府采购货物支出14.40万元；政府采购服务支出0.50万元。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　　  

　　第五部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

　　2、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250200936002301111