开远市泸江小学校部门2021年度部门决算

监督索引号53250200936001701000

目录

第一部分 开远市泸江小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市泸江小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市泸江小学校的主要职能是：1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。3、结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。4、执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。5、建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：实施小学学历教育教学研究，电化教学，教师培训，推进课堂教学改革，完成目标管理体系。同时，学校注重学生综合素质发展，每学年均要组织开展阳光体育节、科技节等一系列文体活动；围绕校园足球、篮球、书法、绘画、鼓号、棋类等项目开展了丰富多彩的课外兴趣班，充分保证了学生每日一小时的活动锻炼时间。学生取得成绩的同时，各学科教师参加市级课堂教学竞赛并取得优异成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市泸江小学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。名称为开远市泸江小学校。学校内设8个内设机构，分别是：党总支办公室、党政办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、少先队大队室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市泸江小学校部门2021年末实有人员编制111人。其中：事业编制111人；事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市泸江小学校部门2021年度收入合计21,306,146.01元。其中：财政拨款收入21,306,146.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入21,150,543.03元相比增加155,602.98元，增加0.74%。增加变动原因为：本年度人员工资、保险等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市泸江小学校部门2021年度支出合计21,566,807.76元。其中： 基本支出 19,261,953.34元 ，占总支出的 89.31%； 项目支出 2,304,854.42元 ，占总支出的 10.69%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年支出支出21,697,983.58元减少131,175.82元，减少0.61%，支出减少是由于学生营养餐支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市泸江小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,261,953.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,894,613.04元，占基本支出的98.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367,340.30元，占基本支出的1.91% 。与上年对比，2020年度正常运转的日常支出21,697,983.58元，减少2,436,030.24元，主要原因为严格执行厉行节约，减少会议费、培训费等支出；人员减少，工资支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市泸江小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,304,854.42元。 其中，食堂工勤人员项目支出37,400.00元；校园安保经费102,000.00元；贫困学生生活补助49,250.00元；营养改善计划补助资金729,619.66元；免费教科书专项资金1,400.00元；城乡义务教育公用经费资金1,379,189.76元；特殊教育公用经费5,995.00元。与上年对比，2020年度专项业务工作的经费支出2,849,163.64元，减少544,309.22元，主要原因为学生人数减少，营养餐经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市泸江小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,566,807.76元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年支出支出21,697,983.58元减少131,175.82元，减少0.61%，支出减少是由于学生营养餐支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18,158,474.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,815,889.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于人员社会保险类支出。

3.卫生健康（类）支出1,592,443.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于人员医疗保险费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市泸江小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000.00元，支出决算为420.00元，完成预算的10.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务接待费支出决算为420.00元，完成预算的10.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位坚决执行厉行节约精神，减少“三公”经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比2020年增加420.00元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加420.00元，增长10.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算增加的主要原因根据日常教学工作需要，接待州级教科所进行教学研究。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出420.00元，占10.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费420.00元。其中：

国内接待费支出420.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市泸江小学校部门资产总额1,774,759.84元，其中，流动资产581,484.76元，固定资产1,193,275.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少476,778.73元，其中固定资产增加145,670.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额137,160.00元，其中：政府采购货物支出137,160.00元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。 

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53250200936001701111