开远市教育体育局

索引号

000014348/2022-01882
发布机构

开远市教育体育局
文号
发布日期

2022-08-01
时效性

有效

开远市灵泉小学部门2021年度部门决算

监督索引号53250200936001601000

第一部分开远市灵泉小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市灵泉小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法实施小学义务教育、促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、校园设施建设：（1）完成多媒体教室改造；（2）完成智慧校园安防体系建设；（3）完成教室老旧电子白板更换；（4）完成电子显示屏更换；（5）完成图书室档案室修缮；（6）校园广播改造；（7）完成校园文化建设工作；（8）完成党员活动室、少先队室、科技活动室修缮；（9）完成塑胶球场、塑胶跑道整体规划工作；（10）完成教职工活动室布置修缮；（11）完成“灵泉书院”“灵泉大讲堂”“流动书吧”“灵泉造梦工场”的建设工作。（12）完成综合楼整体修缮工作。

2、德育工作：（1）完成上级部门安排布置及学校固有的常规工作。（2）加强学生社会实践活动的开展。（3）加强少先队组织建设引导，规范少队会、少代会，完成辅导员培训工作。（4）以少先队工作为抓手，形成学校亮点工作。（5）完成“书香校园、科技兴校”特色建设工作。（6）完成80人少先队鼓号队的建设工作。（7）继续完善“红领巾监督岗”的评比工作。

3、教育教学工作：（1）规范教师教学常规工作，“备课、上课、作业布置与批改”等教学活动要严格按照学校要求完成。（2）班级管理要实。要认真填写“灵泉小学课堂常规记录”。（3）根据教科所工作计划，本学期要完成三项课堂教学竞赛。（4）创造性开展学生学科竞赛工作。（5）做好学生资助管理工作。（6）做好学生学籍管理工作，严防辍学生出现。（7）完成毕业班考试、升学系列工作。

4、教育科研工作：（1）认真完成学校教科研常规工作。（2）做好课题申报、结题工作。指导三个州级在研课题的研究工作；做好两个市级课题的结题工作；做好两个市级小课题的申报工作。（3）继续开展高效课堂教学改革工作。以“反思查找课堂低效点，寻求课堂高效”为抓手开展工作。（4）做好学校层面的教学大研讨工作。

5、安全工作：（1）做好开学安全督察工作。认真排查学校安全隐患。（2）认真按照上级部门要求，完成各项安全常规工作。（3）做好每月一次的安全演练工作。（4）做好“预防校园欺凌，共建平安校园”工作。（5）做好扫黑除恶专项整治工作。（6）做好食品、饮用水安全工作。

6、总务后勤工作：（1）严格按照上级部门要求。做好学生营养餐管理工作。（2）做好围棋进校园工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市灵泉小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，名称为开远市灵泉小学。学校内设9个内设机构，分别是：党务办公室、行政办公室、安全办公室、总务室、德育室、教科室、教导处、工会委员会、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉小学部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，该车辆实为已报废车辆，因证件遗失，一直未做资产处置。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉小学部门2021年度收入合计15,101,384.70元。其中：财政拨款收入14,837,778.02元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入263,606.68元，占总收入的1.75%。财政拨款收入与上年对比情况详见下表：

其他收入2020年决算数为0元，本年决算数为263,606.68元，比上年增加了263,606.68元，增加原因是：2021年往来款清理，按教体局要求将教体局下拨的2018-2019学年教学质量奖40000元（用于学校日常业务开支）、2019年寒暑假公益培训课时费36400元（用于支付寒暑假公益培训人员课时费）、2019-2020学年教学质量奖51000元（用于学校日常业务开支）、防艾工作经费1100元（用于禁毒防艾工作支出）、优秀党组织奖金1200元（用于党总支建设支出）、返还退休支部党费14831.68元（用于退休支部建设和业务支出）、6.13专项招聘就业补助金80000元（用于2020年专项招聘4人的就业补助）；科协下拨科技活动经费5000元（用于学校科技节、科技宣传等方面支出）；教科所下拨师训课改经费30000元（用于教师培训支出）等共计263606.68元从其他应付款调整为其他收入。

各项收入占总收入的比重如下图：

二、支出决算情况说明

开远市灵泉小学部门2021年度支出合计15,814,661.30元。其中：基本支出13,462,307.98元，占总支出的85.13%；项目支出2,352,353.32元，占总支出的14.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度总支出比上年减少了388657.1元，下降了2.40%，下降的主要原因是：2021年人员变动（退休、死亡、辞职等），相关的社保缴费支出大幅减少。

2021年度用于保障开远市灵泉小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,462,307.98元，较上年减少1318636.65元，下降了8.92%，主要原因是：自2021年起，上级主管部门转拨校园保安经费等市级资金是通过预算系统做项目，从原来的基本支出科目核算转变为在项目支出科目核算，故基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,039,869.45元，占基本支出的96.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422,438.53元，占基本支出的3.14%。

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市灵泉小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,352,353.32元，较上年增加929979.55元，增加了65.38%，主要原因是：①自2021年起，上级主管部门转拨校园保安经费等市级资金是通过预算系统做项目，从原来的基本支出科目核算转变为在项目支出科目核算，故项目支出有所增加。②2020年末营养改善计划资金延迟至2021年初支付，造成2021年项目支出大幅增加。③2021年我校开展综合楼装修及改造工程和强电改造工程，再加上老旧校舍零星维修较多，致使2021项目支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、城乡义务教育公用经费收支情况。

2021年城乡义务教育公用经费共收入1018040元，支出1014217.96元，结余3822.04元。

2、困难学生生活补助资金收支情况。

2021年困难学生生活补助资金共收入32250元，支出21250元，结余11000元。2021年全年共资助家庭经济困难学生129人次，春季学期共资助四类家庭经济困难学生66人，秋季学期共资助63人，其中四类家庭经济困难学生62人，少小民族学生1人，校内所有建档立卡等四类家庭经济困难学生全覆盖，无漏报、错报。

3、营养改善计划专项资金收支情况。

2021年营养改善计划专项资金共收入459386.7元，支出459386.7元，结余0元。我校的学生营养改善计划采用的是由企业供餐，学生课间食用的方式来完成的，到学期末我校参加营养改善计划的学生共计978人，享受营养餐200天，参与营养监测的学生共计1449人，建立营养健康状况监测评估系统，上交教育局相关报表20余份。

4、特殊教育公用经费收支情况。

2021年特殊教育公用经费共收入29975元，支出29975元，结余0元。

5、校园保安经费

2021年校园保安经费共收入82000元，支出82000元，结余0元。2021年校园保安经费为我校校园物业安保工作的顺利开展提供了有力保障，全年校园安全保卫工作保质完成，无重大安全事故发生。

6、万名党员进党校资金

2021年万名党员进党校资金共收入1738.6元，支出1738.6元，结余0元。万名党员进党校资金主要用于学校基层党组织建设，开展万名党员进党校培训学习，提升党员党性修养，强化宗旨意识，更好为学校发展贡献力量。2021年末我校及时开展了万名党员进党校培训，通过培训，教师队伍的服务意识得到了增强，政治思想理论水平得到了提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,690,753.30元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少512565.1元，下降了3.16%，主要原因是：2021年人员变动（退休、死亡、辞职等），相关的社保缴费支出大幅减少。财政拨款支出与上年对比情况详见下表：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,861,343.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于工资福利支出10198704.42元，办公费、维修费、物业管理费、水电费等商品和服务支出1146033.19元，抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出977247.86元，办公设备、专用设备购置等资本性支出539358.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,543,716.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于机关事业单位养老保险缴费1130910.56元，死亡抚恤金114494.20元，退休职工职业年金缴费176421.68元，退休公用经费69404.8元，遗属补助51285元，退休支部书记补贴1200元。

9.卫生健康（类）支出1,285,693.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于事业单位医疗保险缴费707912.64元，公务员医疗补助缴费577780.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2021年一般公共预算财政拨款支出情况分析及占比情况：

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8700.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行“厉行节约”“中央八项规定”相关要求。我单位属城区小学，公务接待方面的业务较少，且同城活动不予接待，此外，受新冠肺炎疫情影响，各种聚集性活动减少，相应的支出也就减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无变化，主要原因是我单位严格执行“厉行节约”“中央八项规定”相关要求，我单位属城区小学，公务接待方面的业务较少，且同城活动不予接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市灵泉小学部门资产总额11790124.94元，其中，流动资产261434.49元，固定资产11168689.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产360001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少614234.96元，其中固定资产增加237635.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1470项，账面原值316784.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11790124.94	261434.49	11168689.45	6343469.28	47160.00	0.00	4778060.17	0.00	0.00	360001.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额317388元，其中：政府采购货物支出141263元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出176125元。授予中小企业合同金额317388元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53250200936001601111

附件【开远市灵泉小学表20220723050945939.xls】