开远市教育体育局

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索引号

000014348/2022-01882
发布机构

开远市教育体育局
文号
发布日期

2022-08-01
时效性

有效

开远市乐白道中心校2021年度决算

监督索引号53250200936002001000

第一部分开远市乐白道中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分开远市乐白道中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年度我校主要工作任务是：1、强化师德建设，杜绝教师体罚或变相体罚学生等不良现象；2、打造具有鲜明办学特殊的校园文化、班级文化、墙体文化、楼道文化。3、加强教学常规管理，提高教育教学质量。4、加强安全工作的管理。5、加强后勤服务，改善办学条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市乐白道中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位为开远市乐白道中心校，学校设有校长室、党委公办室、办公室、教导处、德育处、安全保卫处、总务处、财务室、资助管理中心等9个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市乐白道中心校部门2021年末实有人员编制 263 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 263 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 263 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员165人。其中：离休 0 人，退休 165 人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道中心校部门2021年度收入合计57,470,821.20元。其中：财政拨款收入57,470,821.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加 802,106.27元，增加原因是义务教育营养餐从4元/天.生，提高到5元/天.生。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道中心校部门2021年度支出合计57,648,517.59元。其中：基本支出 50,048,612.08元，占总支出的 86.82%；项目支出 7,599,905.51元，占总支出的 13.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少279,211.47元，减少原因是部分人员经费当年未实际形成支出导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市乐白道中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,048,612.08元。与上年对比减少961965.17元，主要原因分析2021年绩效工资在2022年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 49,130,217.59元，占基本支出的98.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费918,394.49元，占基本支出的1.84% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市乐白道中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,599,905.51元。与上年对比增加682753.70元，主要原因分析上年城乡公用经费有部分是放在基本支出,而今年城乡公用经费中央、省、州承担部分都记入项目支出。具体项目开支为保障学校日常开支和对学生的补助，如：学校商品和服务支出，学生营养餐、困难学生补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 57,648,517.59元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少279211.47元，主要原因单位承担养老保险相比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出48,410,424.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。保障人员工资和学校正常运转以及各类学生资助。

2.社会保障和就业（类）支出4,936,357.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于保障在职人员各类社保费用以及退休人员公用经费、遗属人员补助。

3.卫生健康（类）支出4,301,735.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市乐白道中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为22,000.00 元，支出决算为 6,510.37元，完成预算的29.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6,510.37元，完成预算的29.59 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要学校严格执行中央八项规定和上级的有关要求，严格控制公务接待，所以导致一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少7,165.87元，减少52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,165.87元，减少52.40%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因上年采购的公务用车用油一直使用到今年。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,510.37元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 6,510.37元。其中：公务用车运行维护支出 6,510.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校领导、教师下村或劝返学生所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道中心校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，原因是开远市乐白道中心校属于事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市乐白道中心校部门资产总额14,582,307.98 元，其中，流动资产995,801.91元，固定资产净值34,100,725元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89793.97元，其中固定资产增加 850227.86元。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14,582,307.98	995,801.91	34100725	15218069.25	47435	0	18835220.25	0	0	0	0

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,031,364.00 元，其中：政府采购货物支出354,618.00元；政府采购工程支出 676,746.00元。授予中小企业合同金额1,031,364.00 元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250200936002001111

附件【开远市乐白道中心校表.xls】