开远市崇文小学校2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936000501000

　　目录 

　　第一部分  开远市崇文小学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市崇文小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　做好本部门人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市崇文小学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。开远市崇文小学校属于开远市教育体育局下属部门，单位内部设置办公室、德育室、教导处、教研室、总务处等部门。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市崇文小学校2021年末实有人员编制 59人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 59人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 59 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。 

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市崇文小学校2021年度收入合计12,199,333.87元。其中：财政拨款收入11,845,627.87元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入金额为353,706.00元，占总收入的2.90%。 与上年对比有所增加，2020年财政拨款收入11914881.74元，2021年财政拨款收入较上年度有所增加，增长幅度2.39%，主要由于住房公积金等较上年度有所增加，同时2021年根据上级要求将2020年以及之前教体局拨入工程款200000元、教学质量奖74912元、师训课改经费30000元、保安经费30565元、技防经费17129元、防艾经费1100元，合计353706元从往来款科目调整为收入科目，使得全年总收入有所增加。主要原因为：2021年按上级部门要求将往来款中下拨经费转入收入，所以增加其他收入，使得总收入有所增加。

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市崇文小学校2021年度支出合计12,338,217.55元。其中： 基本支出 11,066,462.49元 ，占总支出的 89.69%； 项目支出 1,271,755.06元 ，占总支出的 10.31%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计12288835.11元，与上年对比略有所增加，增幅比例0.42%，其中支出较多的主要原因为：1，学校本年度将以前年度工程费用支付，例如拆除教师宿舍，对学校操场围栏进行改造费用、综合楼厕所改造工程费用；2，上缴主管部门专用设备购置款，用于购置教学用一体机（8套）；3，对个人家庭补助支出和比2020年有所减少，本年度助学金支出有所增长，减少一名遗嘱补助人员。4，其余均为日常办公支出，例如：校园文化建设费用等。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障开远市崇文小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,066,462.49元。 与上年对比有所减少，主要原因分析为：本年度学生人数有所减少，公用经费支出有所减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,661,171.13元，占基本支出的96.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405,291.36元，占基本支出的3.66% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障开远市崇文小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,271,755.06元。与上年对比有所增加，主要原因分析为：2021年开始进行预算项目科目细化，预算执行率较高。具体项目开支及开展工作情况为：1，城乡义务教育公用经费项目。其中红财教发〔2020〕152号2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金下拨536,085.00元，支出536,085.00元；红财教发〔2020〕128号2020年城乡义务教育公用经费省级补助资金下拨28,190.00元，支出28,190.00元（上年结转）；红财教发〔2021〕102号下达2021年城乡义务教育经费补助（第二批）省州级提标专项资金下拨97,400.00元，支出97,400.00元；红财教发〔2020〕100号2020年城乡义务教育补助公用经费州级补助资金下拨8,590.00元，支出8,590.00元（上年结转）； 红财教发〔2020〕152号2021年第二批城乡义务教育公用经费中央直达专项资金下拨21,660.00元，支出21,660.00元；红财教发〔2020〕152号提前下达2022年第一批城乡义务教育公用经费中央直达专项资金下拨14,000.00元，支出14,000.00元；红财教发〔2021〕43号2021年第三批城乡义务教育公用经费补助资金下拨107,000.00元，支出107,000.00元；红财教发〔2020〕152号2021年特殊教育公用经费下拨20.00元，支出20.00元；红财教发〔2020〕152号2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金下拨4,775.00元，支出4,775.00元；红财教发〔2021〕43号2021年第三批城乡义务教育公用经费补助资金下拨912.00元，支出912.00元,；2，营养改善计划项目。其中红财教发〔2021〕43号提前下达2022年城乡义务教育（营养改善计划）经费州级补助资金下拨31,678.00元，支出31,678.00元；红财教发〔2021〕43号2021年城乡义务教育（营养改善计划）经费省级补助资金下拨29,908.51元，支出29,908.51元；红财教发〔2020〕104号2020年城乡义务教育补助经费（农村义务教育学生营养改善计划）中央奖补资金下拨243,700.00元，支出243,700.00元（上年结转）；红财体制发〔2020〕25号2020年均衡性转移支付直达资金（农村义务教育学生营养改善计划省级专项资金）下拨16,036.55元，支出16,036.55元（上年结转）；红财教发〔2020〕152号2021年城乡义务教育营养改善计划补助中央直达专项资金下拨119,300.00元，支出119,300.00元；3，(三）家庭困难学生生活补助项目。其中红财教发〔2020〕155号2021年城乡义务教育生活补助中央直达专项资金下拨12,000.00元，支出12,000.00元；红财教发〔2021〕32号2021年第二批城乡义务教育生活补助中央直达资金下拨500.00元，支出500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市崇文小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,216,735.55元，占本年支出合计的 99.02% 。与上年对比有所减少，2020年度一般公共预算财政拨款支出12286975.11元，增幅比例-6.24%，主要原因分析2021年我校在校生学生人数有所减少，公用经费教育支出有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出9,924,561.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于教学等日常行政性支出等。 

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,317,883.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于缴纳教职工各类医保费用支出。

　　   9.卫生健康（类）支出974,290.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于缴纳教职工各类医保费用支出。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

　　开远市崇文小学校2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加 0.00元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市崇文小学校无机关运行经费，2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元，较上年度无变化。

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，开远市崇文小学校的资产总额为 6669864.1元 ，其中，流动资产为590100.73元 ，非流动资产为6079763.37元。固定资产净值为6079762.37元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产1元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少452853.56元，其中固定资产增加215986.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额154290元，其中：政府采购货物支出69090元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 85200元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

　　2、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

　　3、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

　　4、抚恤金主要为遗属生活困难补助。

　　 监督索引号53250200936000501111