开远市第五中学校2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936001301000

　　目录

　　第一部分 开远市第五中学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 开远市第五中学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

　　2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

　　3、结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。

　　4、执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

　　5、建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

　　6、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

　　2、质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

　　3、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

　　4、加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

　　5、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

　　6、加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，

　　促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

　　7、加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

　　8、继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 开远市第五中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个：开远市第五中学校。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。开远市第五中学校下设6个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市第五中学校部门2021年末实有人员编制 144 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 144人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 136.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 77 人。其中：离休 2 人，退休 75 人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市第五中学校部门2021年度收入合计27,701,968.83元。其中：财政拨款收入27,691,968.83元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.04%。与上年27,417,473.71元对比，增加了284495.12元。增加的原因主要是人员经费中工资福利增加。

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市第五中学校部门2021年度支出合计28,536,508.83元。其中： 基本支出 25,012,574.83元 ，占总支出的 87.65%； 项目支出 3,523,934.00元 ，占总支出的 12.35%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年的27,124,721.30元对比，增加了1411787.53元。增加的原因主要是人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障开远市第五中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,012,574.83元。与上年的24,586,798.33元相比，增加了425776.5元，增加的原因主要是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,283,731.63元，占基本支出的97.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费728,843.20元，占基本支出的2.91% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市第五中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352.39万元。与上年的253.79万元相比，增加了98.6万元，增加的主要原因是营养改善计划项目补助标准提高。

　　1.项目1（2021年城乡义务教育公用经费项目）绩效目标的实际实现情况

　　全年收入决算数151.47万元，全年支出决算数151.47万元，执行率100%。

　　城乡义务教育公用经费已按相关标准按时足额下达。用于学校办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等，开支严格按预算执行，保证学校正常运转。

　　2.项目2（2021年城乡义务教育营养改善计划补助资金项目）绩效目标的实际实现情况

　　全年收入决算数173.08万元，全年支出决算数173.08万元，执行率100%。

　　城乡义务教育营养改善计划补助资金已按相关标准足额下达。营养改善计划补助采用发放餐票到食堂就餐的方式，按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

　　3.项目3（2021年城乡义务教育生活补助资金项目）绩效目标的实际实现情况

　　全年收入决算数21.96万元，全年支出决算数21.96万元，执行率100%。

　　城乡义务教育生活补助资金已按相关标准足额下达。生活补助发放方式：上半年寄宿制学生补助打入饭卡中，非寄宿制学生补助直接打入受助人家长银行卡中；按上级相关政策，下半年全部统一发放在受助人家长银行卡中。已按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

　　4.项目4（2021年营养改善计划学校食堂工勤人员补助经费项目）绩效目标的实际实现情况

　　全年收入决算数5.88万元，全年支出决算数5.88万元，执行率100%。

　　营养改善计划学校食堂工勤人员补助经费已按相关标准足额下达。学校已按时、按标准及时发放食堂人员工资，确保学校食堂正常运行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市第五中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,532,433.51元，占本年支出合计的 99.99% 与上年的27,124,721.30元相比，增加1407712.21元，增加的原因主要是人员经费支出增加。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出23,553,547.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于发放教职工工资； 

　　 2.社会保障和就业（类）支出2,827,547.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险； 

　　3.卫生健康（类）支出2,151,338.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市第五中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为37700 元，支出决算为23,006.76元，完成预算的61.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,006.76元，完成预算的62.18%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校很好的执行厉行节约政策。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年增加158.99元， 增长0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加158.99元， 增长0.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,006.76元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出23,006.76元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,006.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市第五中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年0元相比，增加0元。

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，开远市第五中学校部门资产总额15968869.31元，其中，流动资产2972841.69元 ，固定资产12736027.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产260000元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5669882.37元，其中固定资产增加310886.8元，流动资产减少5980769.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额185300元，其中：政府采购货物支出50900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出134400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　 1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

　　2、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

　　3、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

　　4、抚恤金主要为遗属生活困难补助。

　　监督索引号53250200936001301111