开远市第二中学校2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936002901000

　　目录

　　第一部分  开远市第二中学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市第二中学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属于普通初级教育学校，全额拨款事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；

　　（2） 认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；

　　（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 开远市第二中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。共设8个内设机构，包括：校长书记办公室、党政办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、财务室、工会委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市第二中学校部门2021年末实有人员编制 80 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 80人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 80人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休20人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市第二中学校部门2021年度收入合计16,384,962.66元。其中：财政拨款收入16,384,962.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年16549390.93元相比，减少164428.27元；主要是一、2021年学生人数的减少及资助政策的改变；二、2021年教职工人数的减少。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市第二中学校部门2021年度支出合计16,549,708.73元。其中：基本支出 14,303,066.56元，占总支出的 86.42%项目支出 2,246,642.17元，占总支出的 13.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%，与2020年17619594.20元相比，减少了1069885.47元，主要是一、2021年学生人数的减少及资助政策的改变；二、2021年教职工人数的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市第二中学校正常运转的日常支出14,303,066.56元。 与2020年15035844.87元相比，减少了732778.31元 ，主要原因是教职工人数和学生人数减少，各项开支减少； 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,807,580.49元，占基本支出的96.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495,486.07元，占基本支出的3.46% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市第二中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,246,642.17元。与2020年2583749.33元相比，增加337107.16元，主要原因1、2021年学校新建各种基建项目；2、学校购置了照相机、电脑等多种固定资产。

　　2021年项目主要有一、城乡义务教育学生营养改善计划，在2021年共计收到该项目资金433917元元，发放营养改善计划补助资金433917元，享受营养改善计划补助学生为在校所有学生，该项目的目标为：改善学生营养状况，提高农村学生健康水平，学生的整体素质得到大幅度提高；

　　二是城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，在2021年共计收到该项目资金767250元，2020年结转该项目资金25000元，发放家庭困难学生生活补助资金792250元，享受享受家庭困难学生生活补助学生数737人，项目总体目标为：让学生能更好的享受到政府学生资助惠民政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，促进学生更好的发展；

　　三是营养改善计划学校食堂工勤人员补助经费项目，2021年收到项目资金为21,585.00元，已全部支出。该项目推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转，改善学生营养状况，提升学校食堂供餐水平；

　　 四是城乡义务教育公用经费项目，2021年我校收到城乡义务教育公用经费项目资金为908598.02元，2020年结余项目资金90292.15元，共计998890.17元。2021年已全部支出。该项目资金绩效目标为1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2、改善学校办学条件，提高群众满意度；3、严肃财经纪律、强化监督检查，确保资金使用合理、高效。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市第二中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,549,708.73元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年17,619,594.20元对比 ，减少1069885.47元，主要原因:一、2021年学生人数的减少及资助政策的改变；二、2021年教职工人数的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出14,171,135.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于工资福利支出、商品和服务类支出，维持学校的正常运转。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,279,906.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。 2020年占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，2021年增长0.09%，增长的原因为教职工各类社会保障基数的调整。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、离退休人员的公用经费支出和死亡抚恤类的支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,098,667.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。 2020年占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，增长0.55%，增长的原因为教职工医保基数的调整。主要用于医疗保险的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市第二中学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为35000 元，支出决算为 3,413.55元，完成预算的11.38 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3,413.55元，完成预算的 11.38 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、本年度公车运行维护还未结束，故还未付款；2、预算公车的出勤率高于实际公务用车的出勤率，节省了开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少6,528.79元,下降 65.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算 减少 6,528.79元，下降 65.67%； 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、本年度公车运行维护还未结束，故还未付款；2、我校在三公经费的开支中一向领导都较为重视，厉行节约减少了公务用车的出勤率；3、公务用车我校实行严格的审批制度，从制度到实施上都减少了不必要的开支。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,413.55元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 3,413.55元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 3,413.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于学校日常教育教学、教育科研和各部门组织活动、召开会议、外出调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市第二中学校部门2021年机关运行经费支出0.00元,2020年机关运行经费支出0.00元，无变动。我校无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，开远市第二中学校部门资产总额10066174.48元（固定资产原值），其中，流动资产 1573526.34元 ，固定资产原值 7736848.14元（固定资产净值3651049.23元），对外投资及有价证券 0元，在建工程 755800元，无形资产 0元，其他资产 0 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383022.82元，其中固定资产增加530280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额120900元，其中：政府采购货物支出115880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5020元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释  

　　1、年终结余。指财政预算收入和支出相抵后的差额。包括结转下年(支出预算未执行完毕或因故未执行，需根据规定结转下年继续使用的支出)和净结余(根据新预算法规定，一般公共预算结余全部转入预算稳定调节基金，因此该项金额为零)。

　　2、公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250200936002901111