开远市第二幼儿园2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936000301000

　　目  录

　　第一部分  开远市第二幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市第二幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　 本年度继续结合幼儿园实际，依据开远市第二幼儿园“十四五”发展规划，不断提升幼儿园办园内涵，强化幼儿园日常管理细节，从细节入手，抓好过程性管理；做好幼儿园区域游戏、户外游戏与课程有效融合的研究工作。根据各项重点工作，坚持年初计划不变、工作衔接不断，带领全体教职工扎实推进和改进工作，保持幼儿园工作的连续性和稳定性。

　　我园深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省州市党委基层党建工作部署。紧紧围绕立德树人根本任务，继续深入推进“云岭红烛•育人先锋”创建活动。在实际工作中，切实增强全体教职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以“安全稳园、教育创新、内涵发展、质量立园、特色兴园”为目标，不断细化幼儿园安全工作管理、常规管理、过程管理。加强领导、划分层次、明确职责、分层管理、完善管理制度、落实教学管理、加强教师队伍建设、提升教师专业能力、狠抓游戏教学、促进幼儿全面发展。为有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化幼儿园组织指挥体系建设，持续做好防控工作。在日常工作中，全园教职工做好幼儿园值班、消毒、宣传、防控等工作，严格遵守日报告制度，确保疫情防控工作落实到位；强化幼儿园家园沟通机制，利用微信群、QQ群、美篇、微信公众号等，向幼儿和家长及时开展健康教育，引导大家理性认识，宣传普及疫情防治知识、防控要求和爱国卫生运动。回首一学年，幼儿园在各级领导的关心指导和全体教职员工的共同努力下，深入贯彻落实全国教育大会精神，聚焦幼儿园的特色发展，以完善和推进幼儿园精细化管理为重点，以促进幼儿整体发展为目标，努力构建团队精神，推进师资队伍建设与内涵建设，促进保教质量提升，取得了一定的成效。

　　今后，我园将紧紧围绕“十四五”发展规划，结合幼儿园实际情况，以保教结合为原则，以贯穿安全工作为主线，不断促进幼儿健康成长、教师专业水平提高和幼儿园的优质发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 开远市第二幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务室、保教组、总务后勤组、资助中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市第二幼儿园部门2021年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 26人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休20人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市第二幼儿园部门2021年度收入合计7,189,264.86元。其中：财政拨款收入7,189,264.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2020年度收入合计5,644,193.98元。其中：财政拨款收入5,644,193.98元，占总收入的100.00%。与上年对比收入合计增加1545070.08元，均为财政拨款收入，增加原因：2020年受疫情影响，春季学期5月份才开学，保教费收入较少。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市第二幼儿园部门2021年度支出合计7,190,072.55元。其中： 基本支出 7,123,054.55元 ，占总支出的 99.07%； 项目支出 67,018.00元 ，占总支出的 0.93%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计6,187,956.72元。其中：基本支出6,187,956.72元，占总支出的100.00%；与上年对比支出合计增加1002115.83元，其中基本支出增加935097.72元，项目支出增加67018元，增加原因：基本支出：非税收入返款增加，项目支出：保安经费等纳入项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市第二幼儿园机构正常运转的日常支出7,123,054.55元。2020年度用于保障开远市第二幼儿园正常运转的日常支出6187956.72元。 与上年对比增加935097.83元，2020年受疫情影响，春季学期5月份才开学，保教费收入较少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,617,657.73元，占基本支出的64.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,505,396.82元，占基本支出的35.17% 。  

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,018.00元。 2020年用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比 增加67018.00元保安经费等支出纳入项目支出。2020年用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比 增加67018.00元,其中：,2021年校园保安经费51000.00元，项目指标9条，完成率100%；2021年奖励性绩效（教体局2021年各种奖励及师训课改等经费补助）5500.00元，项目指标5条，完成率100%，2021年学前教育家庭经济困难学生补助4050.00元，项目指标9条，完成率100%；公办幼儿园2021年秋季学期营养改善计划补助资金6468.00元，项目指标7条，完成率100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市第二幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,190,072.55元，占本年支出合计的 100.00% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出6187956.72元，占本年支出合计的100.00%。 与上年对比增加1002115.83元 ，2020年受疫情影响，春季学期5月份才开学，保教费收入较少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　 5.教育（类）支出6,422,645.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.33%。 主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出380,541.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。 主要用于养老保险、职业年金缴费。

　　   9.卫生健康（类）支出386,885.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于医保缴费。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市第二幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10000 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全年无接待事项。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长  0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算与2022年相同，原因：全年无接待事项。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下:

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市第二幼儿园不涉及机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，开远市第二幼儿园部门资产总额1575532.60元 ，其中，流动资产29708.60 元 ， 固定资产1545823.00元，对外投资及有价证券0 元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少3112.21元，其中固定资产增加65985.00元。处置房屋建筑物0平方米，；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 50000 元，其中：政府采购货物支出8000 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出42000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　监督索引号53250200936000301111