开远市大庄中心校2021年度部门决算

　　监督索引号53250200936002401000

　　目录 

　　第一部分  开远市大庄中心校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市大庄中心校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质； 4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍 

　　我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入 开远市大庄中心校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。名称开远市大庄中心校，分别是：党总支办公室，党政办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市大庄中心校部门2021年末实有人员编制 98 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 98 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 98 人（含参公管理事业人员 0人）。 

　　离退休人员 44人。其中：离休 1 人，退休43 人。 

　　实有车辆编制 2辆， 在编实有车辆 2 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　 （详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市大庄中心校部门2021年度收入合计21,831,357.97元。其中：财政拨款收入21,831,357.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。  与上年20354880.65对比增加了1476477.32元，主要增减变动原因是在职人员人数增加及项目收入增加等。

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市大庄中心校部门2021年度支出合计22,020,745.78元。其中： 基本支出 18,115,440.19元 ，占总支出的 82.27%； 项目支出 3,905,305.59元 ，占总支出的 17.73%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年20836085.90对比增加了1184659.88元，主要增减变动原因是在职人员人数增加及项目收入增加等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障开远市大庄中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,115,440.19元。 与上年17820855.52对比增加了294584.57元，主要增减变动原因是在职人员人数增加等。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,486,305.60元，占基本支出的96.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,134.59元，占基本支出的3.47% 。  

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障开远市大庄中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,905,305.59元。 与上年3015230.38元，对比增加了890075.21元，主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育营养改善计划专项资金、城乡义务教育生活补助中央直达专项资金、中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费、城乡义务教育公用经费补助经费中央直达专项资金、食堂工勤人员补助经费、校园保安经费补助经费、工会经费、万名党员进党校补助资金、乡村学校少年宫专项资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市大庄中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,884,600.31元，占本年支出合计的 99.38% 。 与上年20836085.90对比增加了1048514.41元，主要增减变动原因是在职人员人数增加及项目收入增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   5.教育（类）支出18,457,734.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,984,618.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。 

　　   9.卫生健康（类）支出1,442,247.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。 主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费等。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市大庄中心校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为4800.00 元，支出决算为 1,151.00元，完成预算的 31.48 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为1,151.00元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因各类会议、检查减少；响应国家政策减少三公经费的开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加1,151.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加1,151.00元， 增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因原私利幼儿园收为公办幼儿园，私利幼儿园校车过户到公办幼儿园，增加了车辆的运行费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,151.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 1,151.00元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 1,151.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等 。 

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市大庄中心校部门2021年机关运行经费支出0.00元。2021年无增减变化。 

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，开远市大庄中心校部门资产总额 7896444.97元 ，其中，流动资产223317.17元 ， 固定资产 7673127.80元， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少760821.74元，其中固定资产增加108640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额 53960.00 元，其中：政府采购货物支出 53960.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00 %。 

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　3、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　4、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53250200936002401111