开远市马者哨中心校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为26.62万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0.73万元,增减情况的原因为：①、本季度无收入征收入库金额；二季度收入征收入库金额，累计执行数为35.72万元，其中：①、利息收入0.5万元②、公共租赁住房租金收入1.37万元③保教费30.7万元④岗位补偿金3万元缴国库⑤试用期教师绩效缴国库0.14万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算134,18 %,累计执行数较上年同期增加33.63万元,增减情况的原因为：①、利息收入增加②、公共租赁住房租金收入上缴国库③保教费上缴国库④岗位补偿金缴国库⑤试用期教师绩效缴国库。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1397.26万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为480.5万元，其中：①、人员经费474万元②、日常公用经费6.47万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算34.38 %,较上年同期增加22.06万元,增加情况的原因为：①、人员经费增加17.32万元②、公用经费增加4.76万元；二季度基本支出金额，累计执行数为962.72万元，其中：①、人员经费929.74万元②、日常公用经费32.99万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算68.9%,累计执行数较上年同期增加177.12万元,增加情况的原因为：①、人员经费增加162.9万元②、公用经费增加14.24万元。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为9.67万元，其中：①、日常公用经费9.67万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算 %,较上年同期增减7.88万元,增加情况的原因为：我单位在2022年优先使用中央公用经费进行日常办公支出报销，而上年同期在资金使用中优先使用市级公用经费；二季度项目支出金额，累计执行数为30.57万元，其中：日常公用经费30.57万元；二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加20.83万元,增加情况的原因为：我单位在2022年优先使用中央公用经费进行日常办公支出报销，而上年同期在资金使用中优先使用市级公用经费。

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