开远市泸江小学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为1.05万元；第一季度收入征收入库金额0.02万元，当季度执行数为0.02万元，其中：利息收入0.02万元②国有资产出租出借收入0万元；③其他收入0万元。第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算1.9 %,与上年同期一致；第二季度收入征收入库金额0.02万元，累计执行数为0.04万元，其中：①利息收入0.02万元②国有资产出租出借收入0万元；③其他收入0万元；第一、二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算3.81 %,累计执行数较上年同期减少0.49万元,减少的原因为：2022年一、二季度收入只有利息。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1949.48万元；第一季度基本支出金额551.24万元，当季度执行数为551.24万元，其中：工资统发(直接支付）359.46万元；②奖励性绩效工资、年终一次性奖金63.85万元；③社会保障缴费93.38万元；④公积金缴费34.43万元；⑤公用经费0.12万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.28 %,较上年同期564.29万元减少13.05万元,减少的原因为：①退休公用经费未支出；②奖励性绩效工资支出减少；③公用经费支出减少；第二季度基本支出金额631.23万元，累计执行数为1182.47万元，其中：①工资统发(直接支付）760.63万元；②奖励性绩效工资、年终一次性奖金121.06万元；③社会保障缴费178.10万元；④公积金缴费98.05万元；⑤公用经费24.63万元；⑥第一、二季度基本支出金额,累计完成年初预算 60.66%,累计执行数较上年同期增加144.86万元,增减情况的原因为：①2022年绩效工资增加；②二季度缴纳了工会经费，公用经费支出增加；③社会保险缴费增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额15.37万元，当季度执行数为15.37万元，其中：①公用经费支出2.57万元；②学生营养餐经费支出12.80万元；第一季度项目支出金额,较上年同期减少13.05万元,减少的原因为：公用经费支出减少；第二季度项目支出金额38.71万元，累计执行数为54.08万元，其中：①公用经费支出16.34万元；②学生生活补助2.38万元；③学生营养餐资金35.36万元；第一、二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少5.95万元,增减情况的原因为：①学生生活补助减少0.1万元；②公用经费支出减少31.2万元；③学生营养餐资金增加25.35万元。

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